ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱,۳۷۶,۵۴۴	۲۱.۹ %	۴,۶۷۶,۱۴۲	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۰.۸۸ %	۶۳,۵۸۴	۱.۰۱ %	۱,۸۷۸	۰.۰۳ %	۱۱۳,۳۱۵	۱.۸ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱,۳۷۶,۵۴۴	۲۱.۹ %	۴,۶۷۶,۱۴۲	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۰.۸۸ %	۶۳,۵۴۱	۱.۰۱ %	۱,۸۷۸	۰.۰۳ %	۱۱۳,۲۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱,۴۰۰,۸۴۰	۲۲.۸۷ %	۴,۵۰۱,۴۹۲	۷۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۳۵	۰.۹ %	۶۳,۴۹۸	۱.۰۴ %	۱,۸۷۸	۰.۰۳ %	۱۰۱,۱۸۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱,۴۸۸,۱۳۳	۲۳.۶۵ %	۴,۵۶۳,۶۳۹	۷۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۹۱	۰.۸۸ %	۶۳,۴۵۵	۱.۰۱ %	۱,۸۷۸	۰.۰۳ %	۱۲۰,۷۲۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱,۴۶۳,۴۲۱	۲۳.۸۵ %	۴,۴۸۷,۴۵۸	۷۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۴۶	۰.۹ %	۶۳,۵۰۲	۱.۰۳ %	۱,۶۹۷	۰.۰۳ %	۶۴,۷۱۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱,۴۱۵,۶۸۳	۲۳.۴۴ %	۴,۳۸۹,۷۸۵	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۰	۰.۹۱ %	۱۰۴,۷۱۲	۱.۷۳ %	۴,۲۰۷	۰.۰۷ %	۷۰,۱۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱,۴۱۵,۶۸۳	۲۳.۴۴ %	۴,۳۸۹,۷۸۵	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۰	۰.۹۱ %	۱۰۴,۶۴۱	۱.۷۳ %	۴,۲۰۷	۰.۰۷ %	۷۰,۱۷۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱,۴۱۵,۶۸۳	۲۳.۴۴ %	۴,۳۸۹,۷۸۵	۷۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۰	۰.۹۱ %	۱۰۴,۵۶۹	۱.۷۳ %	۴,۲۰۷	۰.۰۷ %	۷۰,۱۴۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱,۳۷۲,۵۱۰	۲۳.۴۹ %	۴,۱۶۴,۵۶۷	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۳	۰.۹۴ %	۱۰۴,۴۹۸	۱.۷۹ %	۴,۲۰۷	۰.۰۷ %	۱۴۱,۸۵۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱,۳۶۸,۸۱۶	۲۳.۲۴ %	۴,۲۹۳,۶۶۵	۷۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۹	۰.۹۳ %	۱۰۴,۴۲۷	۱.۷۷ %	۴,۲۰۷	۰.۰۷ %	۶۴,۵۷۴	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...184 »