ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۷۰۹	۱.۸۸ %	۲۴,۱۴۰	۰.۴۳ %	۶۴,۲۶۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۶۳۸	۱.۸۸ %	۲۴,۱۴۰	۰.۴۳ %	۶۴,۲۳۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۵۶۷	۱.۸۸ %	۲۴,۱۴۰	۰.۴۳ %	۶۴,۲۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۴۹۵	۱.۸۸ %	۲۴,۱۳۹	۰.۴۳ %	۶۳,۹۰۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۴۲۴	۱.۸۸ %	۲۴,۱۳۹	۰.۴۳ %	۶۳,۸۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۲۹۸,۲۳۶	۲۳.۴۱ %	۳,۹۷۸,۰۸۶	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۲	۱.۱۵ %	۱۰۵,۳۵۳	۱.۹ %	۳۷,۱۳۹	۰.۶۷ %	۶۳,۸۵۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱,۲۴۵,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۷۴۹,۴۶۳	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲ %	۱۰۵,۲۸۲	۲ %	۳۷,۱۳۹	۰.۷۱ %	۶۴,۴۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱,۲۴۵,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۷۴۹,۴۶۳	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲ %	۱۰۵,۲۱۰	۲ %	۳۷,۱۳۷	۰.۷۱ %	۶۴,۴۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۲۴۵,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۷۴۹,۴۶۳	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲ %	۱۰۵,۱۳۹	۲ %	۳۷,۰۶۲	۰.۷ %	۶۴,۴۰۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۱۹۵,۲۸۴	۲۲.۸۱ %	۳,۶۴۲,۹۵۵	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲۱ %	۲۵۲,۹۶۴	۴.۸۳ %	۱۲,۵۹۲	۰.۲۴ %	۷۳,۳۸۰	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...184 »