صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱,۱۷۳,۹۷۲ | ۲۲.۷۴ % | ۳,۵۹۸,۷۱۵ | ۶۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۸۲ | ۱.۲۲ % | ۲۵۲,۷۹۶ | ۴.۹ % | ۱۲,۵۹۲ | ۰.۲۴ % | ۶۱,۹۸۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱,۱۷۳,۳۲۷ | ۲۲.۶ % | ۳,۶۲۶,۸۶۴ | ۶۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۳۵ | ۱.۲۲ % | ۲۵۲,۶۲۸ | ۴.۸۷ % | ۱۲,۵۹۲ | ۰.۲۴ % | ۶۱,۹۶۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱,۱۹۸,۳۷۵ | ۲۲.۸۹ % | ۳,۶۰۳,۹۳۱ | ۶۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۸۵ | ۱.۲ % | ۲۵۲,۴۶۰ | ۴.۸۲ % | ۵۵,۵۹۲ | ۱.۰۶ % | ۶۱,۹۳۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱,۲۲۳,۰۳۲ | ۲۳.۳۳ % | ۳,۶۱۹,۳۴۹ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۹ | ۱.۲۱ % | ۲۵۲,۲۹۱ | ۴.۸۱ % | ۵۵,۵۹۲ | ۱.۰۶ % | ۲۸,۴۶۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱,۲۲۳,۰۳۲ | ۲۳.۳۳ % | ۳,۶۱۹,۳۴۹ | ۶۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۹ | ۱.۲۱ % | ۲۵۲,۱۲۳ | ۴.۸۱ % | ۵۵,۵۹۲ | ۱.۰۶ % | ۲۸,۴۶۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۱,۲۲۳,۰۳۲ | ۲۳.۳۳ % | ۳,۶۱۹,۳۴۹ | ۶۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۹ | ۱.۲۱ % | ۲۵۱,۹۵۵ | ۴.۸۱ % | ۵۵,۵۹۲ | ۱.۰۶ % | ۲۸,۴۵۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱,۲۲۳,۰۳۲ | ۲۳.۳۳ % | ۳,۶۱۹,۳۴۹ | ۶۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۵۹ | ۱.۲۱ % | ۲۵۱,۷۸۷ | ۴.۸ % | ۵۵,۵۹۲ | ۱.۰۶ % | ۲۸,۴۵۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱,۱۸۴,۴۵۹ | ۲۳.۱۱ % | ۳,۵۴۱,۱۶۹ | ۶۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۷۱ | ۱.۲۳ % | ۲۵۱,۶۱۹ | ۴.۹۱ % | ۳۹,۰۵۶ | ۰.۷۶ % | ۴۶,۲۰۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱,۱۷۵,۱۱۵ | ۲۳.۰۲ % | ۳,۵۲۸,۹۵۸ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۵۷ | ۱.۲۵ % | ۲۵۱,۴۵۱ | ۴.۹۳ % | ۳۹,۰۵۶ | ۰.۷۷ % | ۴۶,۹۲۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱,۱۹۳,۷۷۴ | ۲۳.۲۱ % | ۳,۴۹۷,۵۰۴ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۷۹ | ۱.۲۳ % | ۲۵۱,۲۸۲ | ۴.۸۸ % | ۱۱۸,۰۶۵ | ۲.۳ % | ۲۰,۲۹۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |