ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۱۱۵,۹۳۱	۲۳.۴۶ %	۳,۰۷۶,۵۱۴	۶۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۰۴	۱.۳۱ %	۱۴۸,۷۶۸	۳.۱۳ %	۱۱۱,۸۸۱	۲.۳۵ %	۲۴۰,۴۸۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۰۷۳,۱۰۷	۲۳.۴۶ %	۳,۰۷۱,۳۱۴	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۱	۱.۳۷ %	۱۴۸,۶۷۱	۳.۲۵ %	۱۱۱,۸۸۱	۲.۴۵ %	۱۰۶,۳۱۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۰۳۲,۰۴۳	۲۳.۲ %	۳,۰۵۶,۴۶۹	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۲۹	۱.۴۱ %	۱۴۸,۵۷۴	۳.۳۴ %	۱۲۰,۷۷۰	۲.۷۲ %	۲۷,۵۷۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۰۰۳,۳۱۴	۲۳.۲۶ %	۲,۹۳۳,۹۰۲	۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۶۰	۱.۴۵ %	۱۴۸,۴۷۸	۳.۴۴ %	۱۱۹,۳۷۸	۲.۷۷ %	۴۶,۷۸۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۰۰۳,۳۱۴	۲۳.۲۶ %	۲,۹۳۳,۹۰۲	۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۶۰	۱.۴۵ %	۱۴۸,۳۸۱	۳.۴۴ %	۱۱۹,۳۷۵	۲.۷۷ %	۴۶,۷۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۰۰۳,۳۱۴	۲۳.۲۶ %	۲,۹۳۳,۹۰۲	۶۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۶۰	۱.۴۵ %	۱۴۸,۲۸۴	۳.۴۴ %	۱۱۹,۳۷۵	۲.۷۷ %	۴۶,۷۷۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۰۰۳,۳۱۴	۲۳.۲۶ %	۲,۹۳۳,۹۰۲	۶۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۶۰	۱.۴۵ %	۱۴۸,۱۸۷	۳.۴۴ %	۱۱۹,۳۶۳	۲.۷۷ %	۴۶,۷۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱,۰۱۳,۳۴۴	۲۳.۳ %	۲,۹۷۶,۴۲۷	۶۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۵۶	۱.۴۳ %	۱۴۸,۰۹۰	۳.۴۱ %	۹۲,۱۰۱	۲.۱۲ %	۵۶,۳۱۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۱۲,۸۰۰	۲۲.۲۹ %	۳,۰۰۶,۹۱۷	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۳۸	۱.۳۷ %	۱۴۷,۹۹۳	۳.۲۶ %	۲۲۳,۵۶۸	۴.۹۲ %	۸۹,۵۳۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱,۰۰۱,۶۸۲	۲۲.۱۶ %	۳,۰۲۲,۸۴۰	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۰	۱.۳۷ %	۱۴۷,۸۹۶	۳.۲۷ %	۱۹۹,۰۷۴	۴.۴ %	۸۶,۷۵۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...184 »