صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۲,۴۱۶,۸۶۳ | ۲۹.۷۲ % | ۵,۱۸۸,۴۰۱ | ۶۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۵۱ | ۳.۷۵ % | ۸۵,۹۲۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲,۳۹۱,۷۷۴ | ۲۹.۷۱ % | ۵,۱۳۱,۹۹۳ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۸۶ | ۳.۶۵ % | ۹۷,۴۱۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲,۳۶۴,۵۸۲ | ۲۹.۶۴ % | ۵,۰۸۴,۸۱۳ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۸۶ | ۳.۶۸ % | ۹۷,۱۳۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲,۳۵۴,۰۶۱ | ۲۹.۵۶ % | ۵,۰۹۳,۸۳۷ | ۶۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۸۶ | ۳.۶۹ % | ۸۶,۴۲۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲,۳۱۳,۸۳۴ | ۲۹.۳۴ % | ۵,۰۵۵,۴۶۸ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۸۷ | ۳.۷۲ % | ۸۶,۱۶۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲,۲۷۹,۲۳۳ | ۲۹.۳۱ % | ۴,۹۸۲,۲۱۷ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۵۴ | ۳.۵۹ % | ۱۰۰,۱۷۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲,۲۷۹,۲۳۳ | ۲۹.۳۱ % | ۴,۹۸۲,۲۱۷ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۵۴ | ۳.۵۹ % | ۹۹,۹۰۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲,۲۷۹,۲۳۳ | ۲۹.۳۱ % | ۴,۹۸۲,۲۱۷ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۵۴ | ۳.۵۹ % | ۹۹,۶۳۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲,۲۷۱,۱۰۲ | ۲۹.۱۹ % | ۴,۹۹۶,۹۲۴ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۵۴ | ۳.۵۹ % | ۹۷,۱۶۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۳۰۵,۲۴۰ | ۲۹.۱۴ % | ۵,۰۹۲,۱۱۲ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۶۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۸۵۶ | ۳.۲۷ % | ۱۱۷,۳۱۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |