ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۸۰۲,۲۸۵	۲۳.۷۶ %	۴,۴۴۷,۱۶۵	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۹۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۷۶۱,۲۸۲	۱۰.۰۴ %	۳۸۳,۳۲۷	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۸۶۳,۵۸۵	۲۴.۲۱ %	۴,۵۴۸,۲۵۴	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۸۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۷۵۸,۴۸۲	۹.۸۶ %	۳۳۴,۳۹۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۸۹۷,۰۵۸	۲۴.۷۶ %	۴,۵۳۹,۸۲۰	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۷۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۷۴۱,۹۱۶	۹.۶۸ %	۲۹۰,۴۷۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۹۰۳,۴۳۰	۲۴.۷۷ %	۴,۶۱۰,۰۹۷	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۷۴۱,۹۱۷	۹.۶۶ %	۲۸۹,۷۴۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۹۰۴,۰۹۱	۲۴.۵۸ %	۴,۶۷۳,۶۵۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۰۸۵	۹.۵۷ %	۲۸۹,۸۰۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۹۰۴,۰۹۱	۲۴.۵۸ %	۴,۶۷۳,۶۵۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۰۸۵	۹.۵۷ %	۲۸۹,۰۳۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۹۰۴,۰۹۱	۲۴.۵۸ %	۴,۶۷۳,۶۵۹	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۰۸۵	۹.۵۷ %	۲۸۸,۲۶۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۹۴۵,۵۱۱	۲۴.۸ %	۴,۷۴۴,۲۷۴	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۶۳۰,۱۵۵	۸.۰۳ %	۳۸۵,۱۹۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۹۸۲,۳۵۲	۲۴.۹۹ %	۴,۷۹۷,۷۷۲	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۶۳۰,۱۵۵	۷.۹۴ %	۳۸۴,۵۲۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲,۰۸۱,۷۴۲	۲۵.۶۶ %	۴,۹۷۷,۸۷۰	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۶۳۰,۱۵۶	۷.۷۷ %	۲۸۴,۷۸۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...188 »