ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۴,۵۹۶	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۹,۷۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۵۱۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۴۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۴۰۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۳۵۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۳۰۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۳۰۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۲۴۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۱۹۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۱۴۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...188 »