ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۹۱۰,۳۱۴	۲۴.۹۶ %	۲,۳۵۸,۶۵۹	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۴۹	۳.۸۱ %	۵۲,۴۹۹	۱.۴۴ %	۱۸۷,۱۸۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۹۰۷,۵۳۳	۲۴.۸ %	۲,۳۴۹,۹۹۵	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۶۵	۳.۷۹ %	۷۸,۴۹۹	۲.۱۵ %	۱۸۴,۳۸۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۹۱۲,۱۹۹	۲۴.۸۲ %	۲,۳۶۲,۱۵۳	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۸۰	۳.۷۷ %	۷۸,۴۹۹	۲.۱۴ %	۱۸۳,۳۷۲	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۹۱۵,۹۷۷	۲۴.۷۴ %	۲,۳۶۵,۴۸۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۹۵	۳.۷۴ %	۷۸,۸۱۶	۲.۱۳ %	۲۰۲,۹۲۸	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۹۱۵,۹۷۷	۲۴.۷۵ %	۲,۳۶۵,۴۸۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۱۱	۳.۷۴ %	۷۷,۸۸۲	۲.۱ %	۲۰۳,۷۲۶	۵.۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۹۱۵,۹۷۷	۲۴.۸۸ %	۲,۳۶۵,۴۸۸	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۲۶	۳.۷۶ %	۵۸,۱۹۲	۱.۵۸ %	۲۰۳,۵۸۹	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۹۱۵,۹۷۷	۲۴.۸۸ %	۲,۳۶۵,۴۸۸	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۴۲	۳.۷۶ %	۵۸,۱۹۲	۱.۵۸ %	۲۰۳,۴۵۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۹۱۸,۹۵۲	۲۵.۱ %	۲,۳۴۳,۱۹۲	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۵۷	۳.۷۸ %	۵۳,۲۹۷	۱.۴۶ %	۲۰۷,۸۷۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۹۴۲,۰۰۵	۲۵.۷۳ %	۲,۳۳۴,۷۶۸	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۷۲	۳.۷۷ %	۵۲,۴۰۹	۱.۴۳ %	۱۹۳,۱۳۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۹۳۲,۷۲۵	۲۵.۵۴ %	۲,۳۳۵,۵۱۰	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۸۸	۳.۷۸ %	۵۲,۴۰۹	۱.۴۳ %	۱۹۳,۷۷۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...188 »