ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۱۹,۹۹۳	۲۵.۸۳ %	۲,۴۳۶,۴۷۸	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۶۴	۱.۰۸ %	۱۳۸,۷۸۶	۳.۵۱ %	۱۳۳,۳۰۳	۳.۳۸ %	۱۷۸,۲۰۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۹۸۲,۰۳۱	۲۵.۳۸ %	۲,۳۷۰,۶۱۲	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۰	۱.۱ %	۱۳۸,۷۰۲	۳.۵۸ %	۱۲۶,۴۱۳	۳.۲۷ %	۲۰۸,۸۶۳	۵.۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۹۷۸,۷۸۴	۲۵.۱۸ %	۲,۴۳۵,۱۶۲	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۰	۱.۰۹ %	۱۳۸,۶۱۷	۳.۵۷ %	۱۲۳,۸۴۹	۳.۱۹ %	۱۶۷,۵۹۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۹۲۹,۰۴۵	۲۴.۷۹ %	۲,۳۵۳,۷۹۹	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۳۰	۱.۱۳ %	۱۳۸,۵۳۲	۳.۷ %	۶۶,۹۴۶	۱.۷۹ %	۲۱۷,۴۸۱	۵.۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۹۱۵,۱۹۳	۲۴.۶۷ %	۲,۳۳۱,۸۵۳	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۰۶	۱.۱۴ %	۱۳۸,۴۴۸	۳.۷۳ %	۵۴,۱۵۶	۱.۴۶ %	۲۲۷,۵۸۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۸۷۱,۴۳۹	۲۴.۲۳ %	۲,۳۲۷,۱۳۱	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳۸,۳۶۳	۳.۸۵ %	۵۴,۱۵۶	۱.۵۱ %	۱۶۲,۷۳۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۸۷۱,۴۳۹	۲۴.۲۳ %	۲,۳۲۷,۱۳۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳۸,۲۷۹	۳.۸۵ %	۵۴,۱۵۶	۱.۵۱ %	۱۶۲,۶۱۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۸۷۱,۴۳۹	۲۴.۲۳ %	۲,۳۲۷,۱۳۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳۸,۱۹۴	۳.۸۴ %	۵۴,۱۵۶	۱.۵۱ %	۱۶۲,۵۰۰	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۸۶۷,۵۳۵	۲۴.۲۲ %	۲,۳۱۵,۳۴۰	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۶	۱.۱۸ %	۱۳۸,۱۰۹	۳.۸۶ %	۵۴,۱۵۶	۱.۵۱ %	۱۶۴,۸۹۷	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۸۶۴,۰۰۰	۲۳.۹۸ %	۲,۲۹۳,۷۴۴	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۴۳	۱.۱۸ %	۱۳۸,۰۲۵	۳.۸۳ %	۵۴,۱۵۶	۱.۵ %	۲۱۱,۲۵۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...188 »