صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۹۹۰,۶۰۴ ۲۵.۴۲ % ۲,۴۳۰,۳۳۵ ۶۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۰۱۸ ۱.۳۳ % ۱۳۷,۷۴۲ ۳.۵۳ % ۱۳۸,۲۵۲ ۳.۵۵ % ۱۴۸,۰۱۰ ۳.۸ % ۰ ۰ %
۱۰۶۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۱,۰۱۳,۹۱۳ ۲۵.۶۳ % ۲,۴۵۲,۴۰۵ ۶۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۸۲۸ ۱.۳۱ % ۱۳۷,۶۵۸ ۳.۴۸ % ۱۵۲,۳۸۷ ۳.۸۵ % ۱۴۷,۹۴۳ ۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۰۶۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱,۰۱۳,۹۱۳ ۲۵.۶۳ % ۲,۴۵۲,۴۰۵ ۶۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۸۲۸ ۱.۳۱ % ۱۳۷,۵۷۳ ۳.۴۸ % ۱۵۲,۳۸۰ ۳.۸۵ % ۱۴۷,۸۷۶ ۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۰۶۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱,۰۱۳,۹۱۳ ۲۵.۶۳ % ۲,۴۵۲,۴۰۵ ۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۸۲۸ ۱.۳۱ % ۱۳۷,۴۸۸ ۳.۴۸ % ۱۵۲,۳۸۰ ۳.۸۵ % ۱۴۷,۸۰۹ ۳.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۰۶۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱,۰۰۴,۱۴۵ ۲۵.۳۳ % ۲,۴۶۵,۱۲۸ ۶۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۶۴۳ ۱.۰۸ % ۱۳۷,۴۰۴ ۳.۴۷ % ۱۷۵,۷۲۶ ۴.۴۳ % ۱۳۹,۴۴۷ ۳.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۰۶۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۹۹۴,۷۲۱ ۲۵.۲۳ % ۲,۴۵۳,۱۹۴ ۶۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۶۶۸ ۱.۰۸ % ۱۳۷,۳۱۹ ۳.۴۸ % ۱۶۴,۱۹۷ ۴.۱۶ % ۱۵۰,۹۰۰ ۳.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۰۶۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۹۹۹,۱۶۲ ۲۵.۳۱ % ۲,۴۵۳,۴۵۴ ۶۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۱۹ ۱.۰۸ % ۱۳۷,۲۳۴ ۳.۴۸ % ۱۶۴,۱۹۷ ۴.۱۶ % ۱۵۰,۸۲۴ ۳.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۰۶۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱,۰۱۰,۰۴۷ ۲۵.۶۵ % ۲,۴۳۳,۹۸۴ ۶۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۴۷۲ ۱.۰۸ % ۱۳۷,۱۵۰ ۳.۴۸ % ۱۶۲,۳۹۹ ۴.۱۲ % ۱۵۱,۲۴۱ ۳.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۰۶۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۱,۰۱۹,۹۹۳ ۲۵.۸۳ % ۲,۴۳۶,۴۷۸ ۶۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۴۶۴ ۱.۰۸ % ۱۳۷,۰۶۵ ۳.۴۷ % ۱۳۵,۱۹۳ ۳.۴۲ % ۱۷۸,۳۶۶ ۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۰۷۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱,۰۱۹,۹۹۳ ۲۵.۸۳ % ۲,۴۳۶,۴۷۸ ۶۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۴۶۴ ۱.۰۸ % ۱۳۶,۹۸۱ ۳.۴۷ % ۱۳۵,۱۹۳ ۳.۴۲ % ۱۷۸,۲۸۶ ۴.۵۱ % ۰ ۰ %