ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱,۴۲۲,۷۱۶	۳۶.۰۵ %	۱,۵۰۰,۲۴۰	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۸۳	۵.۲۹ %	۶۸۴,۶۴۴	۱۷.۳۵ %	۱۲۷,۴۶۹	۳.۲۳ %	۲,۱۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱,۴۳۱,۹۹۸	۳۷.۵۳ %	۱,۳۶۰,۹۹۶	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۸۵	۵.۴۷ %	۶۸۴,۴۴۲	۱۷.۹۴ %	۱۲۷,۴۶۹	۳.۳۴ %	۲,۱۰۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱,۴۶۱,۸۶۳	۳۷.۳۱ %	۱,۴۰۴,۳۲۸	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۶۸	۵.۳۴ %	۶۸۴,۲۴۰	۱۷.۴۶ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۹۸ %	۲,۲۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱,۵۴۱,۸۳۷	۳۷.۹۴ %	۱,۴۷۰,۹۰۱	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۳۲	۵.۱۴ %	۶۸۴,۰۳۸	۱۶.۸۳ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۸۴ %	۲,۱۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱,۵۴۱,۸۳۷	۳۷.۹۴ %	۱,۴۷۰,۹۰۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۶۲	۵.۱۴ %	۶۸۳,۸۳۶	۱۶.۸۳ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۸۴ %	۲,۱۰۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱,۵۴۱,۸۳۷	۳۷.۹۴ %	۱,۴۷۰,۹۰۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۹۱	۵.۱۴ %	۶۸۳,۶۳۳	۱۶.۸۲ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۸۴ %	۲,۰۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱,۵۱۶,۰۱۵	۳۷.۲۸ %	۱,۳۹۲,۹۵۷	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۱۴	۵.۱۳ %	۶۸۳,۴۳۱	۱۶.۸۱ %	۲۶۳,۲۰۲	۶.۴۷ %	۲,۳۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۵۱۶,۰۱۵	۳۷.۲۸ %	۱,۳۹۲,۹۵۷	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۴۳	۵.۱۳ %	۶۸۳,۲۲۹	۱۶.۸ %	۲۶۳,۲۰۲	۶.۴۷ %	۲,۲۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱,۵۳۱,۲۰۵	۳۶.۵۲ %	۱,۴۰۹,۰۸۱	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۴۱	۴.۹۸ %	۶۸۳,۰۲۷	۱۶.۲۹ %	۳۵۸,۹۰۹	۸.۵۶ %	۲,۱۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱,۵۷۲,۳۶۱	۳۵.۸۹ %	۱,۳۸۶,۶۰۸	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۳۶	۴.۷۶ %	۶۸۲,۸۲۵	۱۵.۵۹ %	۵۲۸,۶۴۴	۱۲.۰۷ %	۲,۰۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...188 »