ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۷۰۳,۱۵۸	۳۹.۲۱ %	۱,۲۱۹,۶۱۴	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۰	۴.۸ %	۶۸۱,۹۱۲	۱۵.۷ %	۵۲۷,۹۸۱	۱۲.۱۵ %	۲,۸۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱,۷۲۶,۹۱۲	۳۹.۴ %	۱,۲۳۷,۲۱۷	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۶۹	۴.۷۴ %	۶۸۱,۷۱۰	۱۵.۵۵ %	۵۲۶,۰۶۴	۱۲ %	۳,۸۷۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱,۷۹۴,۸۷۸	۳۹.۸۵ %	۱,۲۹۰,۵۷۷	۲۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۶۲	۴.۶۱ %	۶۸۱,۵۰۸	۱۵.۱۳ %	۵۲۶,۰۶۴	۱۱.۶۸ %	۳,۷۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱,۸۸۹,۳۱۸	۴۰.۲۶ %	۱,۳۵۴,۹۶۳	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۵۳	۴.۴۳ %	۶۸۱,۳۰۶	۱۴.۵۲ %	۵۵۶,۱۵۱	۱۱.۸۵ %	۳,۲۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۸۸۹,۳۱۸	۴۰.۲۶ %	۱,۳۵۴,۹۶۳	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۸۴	۴.۴۳ %	۶۸۱,۱۰۳	۱۴.۵۱ %	۵۵۶,۱۵۱	۱۱.۸۵ %	۳,۱۵۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱,۸۸۹,۳۱۸	۴۰.۲۷ %	۱,۳۵۴,۹۶۳	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۱۴	۴.۴۳ %	۶۸۰,۹۰۱	۱۴.۵۱ %	۵۵۶,۱۵۱	۱۱.۸۵ %	۳,۰۵۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۸۹,۳۱۸	۴۰.۲۷ %	۱,۳۵۴,۹۶۳	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۴۵	۴.۴۳ %	۶۸۰,۶۹۹	۱۴.۵۱ %	۵۵۶,۱۵۱	۱۱.۸۵ %	۲,۹۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱,۸۹۷,۱۹۳	۳۹.۳۹ %	۱,۳۸۵,۴۵۲	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۳۱	۴.۳۱ %	۱۰۰,۶۵۵	۲.۰۹ %	۱,۲۲۲,۹۷۱	۲۵.۳۹ %	۲,۸۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱,۹۱۲,۱۷۱	۳۸.۸۷ %	۱,۳۷۵,۰۸۳	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۲۳	۳.۹ %	۱۰۰,۶۱۲	۲.۰۵ %	۱,۳۰۲,۸۳۴	۲۶.۴۹ %	۳۶,۳۴۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۹۲۳,۵۲۷	۳۹.۶۴ %	۱,۲۹۷,۴۵۶	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۸۰	۴.۶۴ %	۱۰۰,۵۶۸	۲.۰۷ %	۱,۳۰۲,۸۳۴	۲۶.۸۵ %	۲,۶۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187 188 »