ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۸ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۲۷۸	۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۱۴۹	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۸۰۷,۰۱۸	۴۰.۶۲ %	۱,۰۰۴,۰۷۴	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۷۷	۵.۰۳ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۵ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۷ %	۷۰۳,۹۸۸	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲,۰۲۵,۰۰۴	۴۶.۱۱ %	۸۹۵,۳۶۵	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۶۳	۵.۱ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۸ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۸۷ %	۵۳۸,۰۶۰	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲,۲۸۴,۵۰۴	۵۱.۹۳ %	۹۴۲,۶۱۹	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۶۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۷۰۹,۲۰۰	۱۶.۱۲ %	۲۳۹,۳۱۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۲۵۷,۹۷۵	۵۱.۱۲ %	۹۸۶,۸۲۲	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۹,۱۹۹	۱۶.۰۶ %	۲۳۹,۲۲۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۹۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۱,۱۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۳۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۶۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۳۹۳,۲۵۴	۴۲.۵۴ %	۹۸۹,۰۶۶	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۴۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۵۳۹	۳۵.۸۹ %	۸۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۳۴۶,۲۷۲	۴۱.۹۲ %	۹۵۷,۰۴۷	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۸۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰,۱۰۶	۳۶.۹۸ %	۷۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182 183 184185186 187 188 »