ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۵۱۱,۹۳۶	۱۹.۳ %	۴,۳۷۰,۳۱۲	۵۵.۸ %	۳۹۸,۱۶۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۹۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۰۷۲	۱۳.۶۱ %	۲۹۹,۰۰۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۴۸۰,۹۹۴	۱۹.۲۶ %	۴,۲۸۹,۹۹۰	۵۵.۸ %	۳۹۹,۷۶۱	۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۷۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۸۰۶	۱۳.۸۵ %	۲۶۵,۵۲۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۴۷۳,۹۵۴	۱۹.۱۴ %	۴,۲۸۹,۷۰۴	۵۵.۶۹ %	۴۱۴,۸۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۵۴۵	۱۳.۸۹ %	۲۶۶,۴۸۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۴۷۳,۹۵۴	۱۹.۱۴ %	۴,۲۸۹,۷۰۴	۵۵.۷ %	۴۱۴,۸۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۵۴۵	۱۳.۸۹ %	۲۶۵,۴۶۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۴۷۳,۹۵۴	۱۹.۱۴ %	۴,۲۸۹,۷۰۴	۵۵.۷۱ %	۴۱۴,۸۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۵۴۵	۱۳.۸۹ %	۲۶۴,۴۳۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۴۷۳,۹۵۴	۱۹.۱۵ %	۴,۲۸۹,۷۰۴	۵۵.۷۱ %	۴۱۴,۸۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۵۴۵	۱۳.۸۹ %	۲۶۳,۴۱۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۴۸۴,۹۳۲	۱۹.۲۵ %	۴,۳۰۴,۴۴۶	۵۵.۸۲ %	۴۱۵,۳۸۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۳۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۹۴۹,۶۴۷	۱۲.۳۱ %	۳۸۲,۴۱۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۴۴۰,۱۸۸	۱۹ %	۴,۲۱۷,۲۲۳	۵۵.۶۴ %	۴۱۵,۷۳۵	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۹۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۹۲۷,۵۵۲	۱۲.۲۴ %	۴۰۳,۶۷۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۴۴۷,۶۹۹	۱۹.۴۱ %	۴,۲۰۱,۵۴۰	۵۶.۳۳ %	۴۰۹,۹۸۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۱۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۴,۵۹۸	۱۱.۴۶ %	۳۶۸,۹۲۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱,۴۷۵,۹۶۵	۱۹.۷۳ %	۴,۲۲۱,۱۰۲	۵۶.۴۲ %	۴۰۸,۲۷۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۶۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۸۵۲,۲۲۳	۱۱.۳۹ %	۳۴۸,۹۰۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...188 »