ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱,۰۱۷,۱۴۰	۲۰.۱ %	۳,۳۹۹,۵۱۷	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷	۰.۴ %	۴۴۰,۲۰۶	۸.۷ %	۱۸۴,۰۰۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱,۰۸۲,۱۷۸	۲۱.۳۸ %	۳,۳۴۰,۵۹۱	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۳	۰.۴ %	۴۴۰,۲۰۶	۸.۷ %	۱۷۸,۴۰۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۰۰۵,۳۲۰	۱۹.۸۳ %	۳,۵۱۰,۰۲۶	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۹	۰.۴ %	۴۴۰,۱۹۷	۸.۶۸ %	۹۳,۸۴۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱,۰۰۵,۳۲۰	۱۹.۸۳ %	۳,۵۱۴,۰۱۲	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۰.۴ %	۴۴۰,۱۹۷	۸.۶۸ %	۹۰,۸۹۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱,۰۳۲,۵۵۷	۱۹.۷۵ %	۳,۶۰۴,۶۴۵	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۷۳	۸.۷۷ %	۱۱۰,۹۹۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱,۰۶۹,۴۰۹	۲۰.۳۳ %	۳,۶۵۹,۱۳۱	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۷۳	۸.۷۲ %	۵۳,۱۸۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱,۰۶۹,۴۰۹	۲۰.۳۳ %	۳,۶۵۹,۱۳۱	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۷۳	۸.۷۲ %	۵۲,۸۳۷	۱ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱,۰۶۹,۴۰۹	۲۰.۳۳ %	۳,۶۵۹,۱۳۱	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۷۲	۸.۷۲ %	۵۲,۴۹۰	۱ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱,۰۷۴,۲۷۹	۲۰.۵۱ %	۳,۶۳۱,۷۵۰	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۷۲	۸.۷۵ %	۵۲,۱۴۴	۱ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۰۷۸,۵۸۵	۲۰.۸۹ %	۳,۵۲۶,۲۰۳	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۷۲	۸.۸۸ %	۸۰,۵۳۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...188 »