ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۷ %	۴۸۱,۹۱۳	۸.۸۱ %	۶۴,۲۸۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۱ %	۶۳,۹۵۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷۱ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۱ %	۶۳,۵۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷۱ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۱ %	۶۳,۲۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۱۲۱,۴۴۴	۲۰.۶۱ %	۳,۷۶۶,۰۴۷	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۶ %	۵۱,۴۸۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱,۱۱۹,۸۹۰	۲۰.۷۲ %	۳,۷۲۱,۰۹۷	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۷ %	۴۸۱,۶۷۳	۸.۹۱ %	۶۱,۳۳۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱,۱۰۹,۷۸۷	۲۰.۷۴ %	۳,۶۸۹,۲۲۵	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۸ %	۴۸۱,۶۷۳	۹ %	۵۰,۹۶۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱,۱۲۰,۰۰۸	۱۹.۹۹ %	۳,۸۱۰,۵۷۸	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۸	۰.۳۶ %	۶۰۰,۰۲۸	۱۰.۷۱ %	۵۰,۹۳۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱,۱۲۰,۰۰۸	۲۰ %	۳,۸۱۰,۵۷۸	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۴	۰.۳۶ %	۶۰۰,۰۲۸	۱۰.۷۱ %	۵۰,۵۳۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱,۱۲۰,۰۰۸	۲۰ %	۳,۸۱۰,۵۷۸	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۰	۰.۳۶ %	۶۰۰,۰۲۸	۱۰.۷۱ %	۵۰,۱۴۰	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...188 »