ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۱۲۴,۹۱۸	۲۰.۵۹ %	۳,۸۲۲,۳۱۱	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۳	۰.۳۷ %	۴۱۷,۸۱۱	۷.۶۵ %	۷۸,۹۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۱۲۴,۹۱۸	۲۰.۵۹ %	۳,۸۲۲,۳۱۱	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۹	۰.۳۷ %	۴۱۷,۸۱۱	۷.۶۵ %	۷۸,۶۳۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱,۱۱۱,۰۷۶	۲۰.۶ %	۳,۷۵۸,۰۳۳	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۵	۰.۳۷ %	۴۱۷,۸۱۱	۷.۷۵ %	۸۵,۹۸۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱,۱۱۷,۲۶۶	۲۰.۷۳ %	۳,۷۵۵,۹۰۸	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۲	۰.۳۷ %	۴۱۷,۹۲۴	۷.۷۶ %	۷۷,۸۴۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱,۱۴۲,۸۴۲	۲۰.۶۳ %	۳,۷۵۴,۳۱۵	۶۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸	۰.۳۶ %	۵۴۷,۰۴۳	۹.۸۷ %	۷۵,۷۹۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱,۱۴۵,۳۳۴	۲۰.۷۳ %	۳,۷۳۸,۱۳۲	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۴	۰.۳۶ %	۵۴۵,۰۵۵	۹.۸۶ %	۷۷,۳۸۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱,۱۴۵,۷۴۱	۲۰.۶۷ %	۳,۷۵۴,۱۲۳	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۱	۰.۳۶ %	۵۲۹,۰۵۹	۹.۵۵ %	۹۳,۲۵۹	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱,۱۴۵,۷۴۱	۲۰.۶۷ %	۳,۷۵۴,۱۲۳	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۰.۳۶ %	۵۲۹,۰۵۸	۹.۵۵ %	۹۲,۸۷۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱,۱۴۵,۷۴۱	۲۰.۶۸ %	۳,۷۵۴,۱۲۳	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۳	۰.۳۶ %	۵۲۹,۰۵۸	۹.۵۵ %	۹۲,۴۹۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱,۱۳۱,۲۶۸	۲۰.۵۸ %	۳,۷۰۵,۷۰۹	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۴	۰.۳۷ %	۵۲۸,۶۳۱	۹.۶۱ %	۱۱۲,۱۹۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...188 »