ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۰۲۲,۸۵۷	۱۸.۶۵ %	۳,۸۳۲,۰۸۱	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۳	۰.۳۷ %	۵۶۹,۰۳۴	۱۰.۳۸ %	۳۹,۱۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱,۰۲۲,۸۵۷	۱۸.۶۶ %	۳,۸۳۲,۰۸۱	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۹	۰.۳۷ %	۵۶۹,۰۳۴	۱۰.۳۸ %	۳۸,۷۷۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱,۰۲۲,۸۵۷	۱۸.۶۶ %	۳,۸۳۲,۰۸۱	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۵	۰.۳۷ %	۵۶۹,۰۳۴	۱۰.۳۸ %	۳۸,۳۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱,۰۱۹,۵۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۸۰۹,۹۰۶	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۲	۰.۳۷ %	۵۴۳,۱۱۱	۹.۹۵ %	۶۳,۸۸۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱,۰۲۸,۱۵۱	۱۸.۶۱ %	۳,۸۶۱,۴۳۲	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸	۰.۳۶ %	۵۴۳,۱۱۱	۹.۸۳ %	۷۲,۴۲۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱,۰۴۰,۷۴۰	۱۸.۷۶ %	۳,۹۰۵,۵۰۲	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۴	۰.۳۶ %	۵۴۱,۱۸۸	۹.۷۶ %	۳۹,۷۴۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱,۰۳۸,۸۹۲	۱۸.۷۹ %	۳,۸۸۸,۶۸۱	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۱	۰.۳۶ %	۵۳۹,۷۴۸	۹.۷۶ %	۴۰,۷۸۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱,۰۳۴,۹۷۰	۱۸.۷۸ %	۳,۸۷۵,۰۹۹	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۰.۳۶ %	۵۳۶,۷۷۸	۹.۷۴ %	۴۳,۳۴۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱,۰۳۴,۹۷۰	۱۸.۷۸ %	۳,۸۷۵,۰۹۹	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۳	۰.۳۶ %	۵۳۶,۷۷۸	۹.۷۴ %	۴۲,۹۴۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱,۰۳۴,۹۷۰	۱۸.۷۹ %	۳,۸۷۵,۰۹۹	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۰	۰.۳۷ %	۵۳۶,۳۶۴	۹.۷۴ %	۴۲,۵۵۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...188 »