ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱,۰۲۳,۳۷۳	۱۸.۷۳ %	۳,۸۴۱,۱۷۲	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷	۰.۳۷ %	۵۳۳,۲۷۷	۹.۷۶ %	۴۵,۲۳۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱,۰۴۹,۹۶۲	۱۸.۹ %	۳,۹۰۶,۹۹۹	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۳	۰.۳۷ %	۵۳۳,۲۷۸	۹.۶ %	۴۴,۸۲۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۰۵۳,۷۵۷	۱۸.۸۱ %	۳,۹۴۹,۵۷۸	۷۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۹	۰.۳۶ %	۵۳۳,۲۷۹	۹.۵۲ %	۴۴,۴۱۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۰۵۸,۴۳۲	۱۸.۹ %	۳,۹۴۳,۰۴۰	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۰.۳۶ %	۵۳۳,۲۲۳	۹.۵۲ %	۴۴,۰۶۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱,۰۶۷,۰۴۷	۱۸.۷۹ %	۴,۰۱۸,۷۷۷	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲	۰.۳۶ %	۵۳۳,۲۲۲	۹.۳۹ %	۴۰,۶۷۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱,۰۶۷,۰۴۷	۱۸.۷۹ %	۴,۰۱۸,۷۷۷	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۶ %	۵۳۳,۲۲۲	۹.۳۹ %	۴۰,۲۷۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱,۰۶۷,۰۴۷	۱۸.۷۹ %	۴,۰۱۸,۷۷۷	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۶ %	۵۳۳,۲۲۲	۹.۳۹ %	۳۹,۸۷۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱,۰۶۸,۳۱۱	۱۸.۸ %	۴,۰۱۹,۹۸۲	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۶ %	۵۳۲,۳۲۲	۹.۳۷ %	۴۰,۳۸۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۰۷۳,۵۷۲	۱۸.۸۲ %	۴,۰۳۲,۸۳۶	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۶ %	۵۳۹,۱۷۲	۹.۴۵ %	۳۹,۸۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۰۷۲,۴۰۸	۱۸.۷۱ %	۴,۰۶۰,۹۷۶	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۵ %	۵۳۵,۹۵۴	۹.۳۵ %	۴۲,۶۹۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...188 »