صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۹۹۳,۶۷۲ ۱۸.۱۳ % ۳,۸۷۶,۷۸۸ ۷۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۶۰ ۰.۳۷ % ۵۴۹,۹۱۱ ۱۰.۰۴ % ۳۸,۷۴۴ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۶۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۱,۰۱۱,۱۷۷ ۱۸.۲۹ % ۳,۸۹۹,۶۴۸ ۷۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۴۶ ۰.۳۷ % ۵۵۹,۰۵۵ ۱۰.۱۱ % ۳۸,۳۳۸ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۶۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱,۰۱۱,۱۷۷ ۱۸.۲۹ % ۳,۸۹۹,۶۴۸ ۷۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۳۲ ۰.۳۷ % ۵۵۹,۰۵۵ ۱۰.۱۱ % ۳۷,۹۳۹ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۶۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۱,۰۱۹,۸۱۷ ۱۸.۴۳ % ۳,۸۹۷,۸۷۳ ۷۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۱۹ ۰.۳۷ % ۵۵۹,۰۵۵ ۱۰.۱ % ۳۷,۵۴۰ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۱,۰۱۹,۸۱۷ ۱۸.۴۳ % ۳,۸۹۷,۸۷۳ ۷۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۰۵ ۰.۳۷ % ۵۵۹,۰۵۵ ۱۰.۱ % ۳۷,۱۴۱ ۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۶۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۱,۱۱۱,۹۷۶ ۲۰.۰۹ % ۳,۸۰۵,۷۱۴ ۶۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۱۹۱ ۰.۳۶ % ۵۵۹,۰۵۵ ۱۰.۱ % ۳۶,۷۴۳ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۶۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۱,۰۱۳,۵۴۷ ۱۸.۴۸ % ۳,۸۵۳,۸۰۴ ۷۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۱۷۸ ۰.۳۷ % ۵۵۹,۷۲۱ ۱۰.۲۱ % ۳۶,۳۴۶ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۶۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۱,۰۱۸,۵۶۴ ۱۸.۵۵ % ۳,۸۵۲,۶۶۱ ۷۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۱۶۴ ۰.۳۷ % ۵۵۹,۷۲۱ ۱۰.۱۹ % ۴۰,۷۰۹ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۶۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱,۰۲۴,۴۷۶ ۱۸.۶۵ % ۳,۸۳۷,۰۴۸ ۶۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۱۵۰ ۰.۳۷ % ۵۷۰,۹۱۶ ۱۰.۳۹ % ۴۰,۰۳۲ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۶۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۱,۰۲۴,۴۱۲ ۱۸.۵۸ % ۳,۸۵۹,۵۴۱ ۷۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۱۳۶ ۰.۳۷ % ۵۶۹,۰۳۴ ۱۰.۳۲ % ۳۹,۵۷۶ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %