ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱,۰۰۷,۷۲۵	۲۱.۷۱ %	۳,۱۴۴,۱۲۱	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۳	۱.۳۳ %	۱۴۸,۷۰۲	۳.۲ %	۲۵۱,۶۲۷	۵.۴۲ %	۲۷,۴۵۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱,۰۱۱,۹۵۴	۲۱.۳۹ %	۳,۱۷۶,۲۳۳	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۲۸	۱.۳ %	۱۴۸,۶۰۵	۳.۱۴ %	۳۰۵,۰۶۱	۶.۴۵ %	۲۷,۴۵۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱,۰۱۱,۹۵۴	۲۱.۳۹ %	۳,۱۷۶,۲۳۳	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۲۸	۱.۳ %	۱۴۸,۵۰۸	۳.۱۴ %	۳۰۵,۰۶۱	۶.۴۵ %	۲۷,۴۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱,۰۱۱,۹۵۴	۲۱.۳۹ %	۳,۱۷۶,۲۳۳	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۲۸	۱.۳ %	۱۴۹,۰۵۹	۳.۱۵ %	۳۰۴,۳۶۷	۶.۴۳ %	۲۷,۴۴۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱,۰۴۲,۱۸۴	۲۱.۷۶ %	۳,۲۰۵,۸۳۹	۶۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۱۸	۱.۲۹ %	۱۴۸,۹۶۲	۳.۱۱ %	۳۰۴,۱۶۴	۶.۳۵ %	۲۷,۶۳۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱,۰۴۳,۸۲۳	۲۱.۸۳ %	۳,۱۹۵,۹۱۵	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۶	۱.۲۹ %	۱۴۸,۸۶۵	۳.۱۱ %	۱۳۲,۵۹۴	۲.۷۷ %	۱۹۹,۴۷۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۰۴۲,۵۱۲	۲۱.۶۴ %	۳,۲۳۲,۰۹۶	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۷۸	۱.۲۸ %	۱۴۸,۷۶۸	۳.۰۹ %	۱۰,۳۱۶	۰.۲۱ %	۳۲۲,۰۰۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۰۴۵,۴۸۵	۲۱.۷۹ %	۳,۳۷۹,۳۹۷	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۰۸	۱.۲۹ %	۱۴۸,۶۷۱	۳.۱ %	۵,۲۵۰	۰.۱۱ %	۱۵۸,۰۶۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۱۱۸,۷۷۹	۲۲.۷۱ %	۳,۵۱۸,۹۳۷	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۳۱	۱.۲۵ %	۱۴۸,۵۷۴	۳.۰۲ %	۵,۲۵۰	۰.۱۱ %	۷۲,۵۸۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۱۱۸,۷۷۹	۲۲.۷۱ %	۳,۵۱۸,۹۳۷	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۳۱	۱.۲۵ %	۱۴۸,۴۷۸	۳.۰۱ %	۵,۲۴۹	۰.۱۱ %	۷۲,۸۱۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...188 »