ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱,۴۲۷,۳۱۲	۳۳.۶۱ %	۲,۵۱۴,۶۹۲	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۲.۷۱ %	۲۹,۷۳۲	۰.۷ %	۸۸,۴۸۸	۲.۰۸ %	۷۰,۷۰۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱,۴۲۵,۳۵۱	۳۲.۵۳ %	۲,۶۱۵,۶۸۰	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۹۲	۲.۶۳ %	۲۹,۷۲۴	۰.۶۸ %	۱۸۹,۰۳۳	۴.۳۱ %	۷,۲۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱,۳۸۰,۰۶۷	۳۲.۱۹ %	۲,۵۶۵,۵۶۲	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۶	۲.۶۹ %	۲۹,۷۱۵	۰.۶۹ %	۱۸۹,۰۳۳	۴.۴۱ %	۷,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱,۳۷۴,۴۶۳	۳۰.۸۴ %	۲,۵۰۲,۶۹۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۲۸	۲.۵۹ %	۲۹,۷۰۷	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۸۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱,۳۷۴,۴۶۳	۳۰.۸۴ %	۲,۵۰۲,۶۹۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۸۰	۲.۵۸ %	۲۹,۶۹۹	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۸۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱,۳۷۴,۴۶۳	۳۰.۸۴ %	۲,۵۰۲,۶۹۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۳۲	۲.۵۸ %	۲۹,۶۹۱	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۸۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱,۴۰۷,۹۳۹	۳۲.۵۷ %	۲,۳۳۵,۷۶۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۹۰	۲.۶۶ %	۲۹,۶۸۳	۰.۶۹ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۸۹ %	۷,۲۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱,۳۴۷,۳۹۸	۳۰.۶۳ %	۲,۳۸۷,۱۸۶	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۱۷	۲.۶۱ %	۲۹,۶۷۴	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۷۲ %	۹۲,۷۵۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱,۳۴۹,۲۴۹	۳۰.۵۹ %	۲,۴۸۱,۲۵۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۸۸	۲.۶۱ %	۲۹,۶۶۶	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۷ %	۷,۲۹۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱,۳۶۶,۳۶۲	۳۰.۶۷ %	۲,۵۰۸,۷۲۸	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۸	۲.۵۷ %	۲۹,۶۵۸	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۹۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...192 »