ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱,۳۲۹,۴۳۳	۲۹.۶۷ %	۲,۵۷۱,۳۹۶	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۷۴	۲.۵۶ %	۲۹,۶۵۰	۰.۶۶ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۵۵ %	۷,۳۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱,۳۲۹,۴۳۳	۲۹.۶۷ %	۲,۵۷۱,۳۹۶	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۲۶	۲.۵۵ %	۲۹,۶۴۲	۰.۶۶ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۵۵ %	۷,۳۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱,۳۲۹,۴۳۳	۲۹.۶۸ %	۲,۵۷۱,۳۹۶	۵۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۷۸	۲.۵۵ %	۲۹,۶۳۳	۰.۶۶ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۵۵ %	۷,۳۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱,۳۹۶,۴۵۲	۳۰.۲۴ %	۲,۶۴۲,۴۷۸	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۶۷	۲.۴۷ %	۲۹,۶۲۵	۰.۶۴ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۲۶ %	۷,۳۰۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱,۴۲۵,۱۲۲	۳۰.۲۳ %	۲,۶۹۰,۸۷۷	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۲۹	۲.۴۲ %	۲۹,۶۱۷	۰.۶۳ %	۴۴۷,۶۳۲	۹.۴۹ %	۷,۲۹۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱,۳۹۴,۵۲۴	۲۹.۴۱ %	۲,۶۸۲,۲۵۱	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۲۷	۱.۹۹ %	۲۹,۶۰۹	۰.۶۲ %	۵۳۲,۸۴۳	۱۱.۲۴ %	۷,۲۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱,۳۸۷,۵۴۴	۲۹.۴۳ %	۲,۶۶۳,۵۱۹	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۴۷	۲.۰۱ %	۲۹,۶۰۱	۰.۶۳ %	۵۳۲,۸۴۳	۱۱.۳ %	۷,۲۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱,۴۲۳,۹۹۵	۳۰.۱۱ %	۲,۶۴۱,۳۹۴	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۸	۱.۹۹ %	۲۹,۵۹۲	۰.۶۳ %	۵۱۸,۴۰۹	۱۰.۹۶ %	۲۲,۱۹۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱,۴۲۳,۹۹۵	۳۰.۱۱ %	۲,۶۴۱,۳۹۴	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۰۹	۱.۹۹ %	۲۹,۵۸۴	۰.۶۳ %	۵۱۸,۳۸۹	۱۰.۹۶ %	۲۲,۱۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱,۴۲۳,۹۹۵	۳۰.۱۱ %	۲,۶۴۱,۳۹۴	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۷۰	۱.۹۹ %	۲۹,۵۷۶	۰.۶۳ %	۵۱۸,۳۸۹	۱۰.۹۶ %	۲۲,۱۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...192 »