ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱,۴۵۴,۱۸۹	۳۰.۵۹ %	۲,۶۳۵,۹۵۳	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۳۰	۱.۹۸ %	۲۹,۵۶۸	۰.۶۲ %	۵۱۸,۳۸۹	۱۰.۹ %	۲۲,۲۰۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۴۳۱,۹۲۸	۳۰.۶۸ %	۲,۵۷۰,۴۰۷	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۹۱	۲.۰۲ %	۲۹,۵۶۰	۰.۶۳ %	۵۱۸,۳۸۹	۱۱.۱۱ %	۲۲,۲۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۶۱,۷۲۰	۳۱.۰۷ %	۲,۵۹۳,۲۸۳	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۵۲	۲ %	۲۹,۵۵۱	۰.۶۳ %	۵۱۸,۳۶۷	۱۱.۰۲ %	۷,۲۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱,۴۸۱,۵۵۹	۳۱.۳۴ %	۲,۵۹۵,۸۶۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۱۳	۱.۹۹ %	۲۹,۵۴۳	۰.۶۲ %	۵۱۸,۳۶۷	۱۰.۹۷ %	۷,۷۶۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۶	۲.۰۳ %	۲۹,۵۳۵	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۶۷	۲.۰۲ %	۲۹,۵۲۷	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۲۸	۲.۰۲ %	۲۹,۵۱۹	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۴۲۴,۶۵۴	۳۰.۷۴ %	۲,۵۴۵,۱۰۰	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۸۸	۲.۰۳ %	۲۹,۵۱۰	۰.۶۴ %	۵۳۳,۷۹۲	۱۱.۵۲ %	۷,۲۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۴۲۵,۰۷۴	۳۰.۱۴ %	۲,۴۸۲,۳۴۴	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۲۳	۱.۹۹ %	۲۹,۵۰۲	۰.۶۲ %	۵۳۳,۷۹۲	۱۱.۲۹ %	۱۶۲,۸۲۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۴۶۶,۱۱۳	۲۹.۸۵ %	۲,۵۲۹,۳۲۱	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۸۴	۱.۹۱ %	۲۹,۴۹۴	۰.۶ %	۷۹۱,۴۰۷	۱۶.۱۱ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...192 »