ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۵۱۶,۰۱۵	۳۷.۲۸ %	۱,۳۹۲,۹۵۷	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۴۳	۵.۱۳ %	۶۸۳,۲۲۹	۱۶.۸ %	۲۶۳,۲۰۲	۶.۴۷ %	۲,۲۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱,۵۳۱,۲۰۵	۳۶.۵۲ %	۱,۴۰۹,۰۸۱	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۴۱	۴.۹۸ %	۶۸۳,۰۲۷	۱۶.۲۹ %	۳۵۸,۹۰۹	۸.۵۶ %	۲,۱۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱,۵۷۲,۳۶۱	۳۵.۸۹ %	۱,۳۸۶,۶۰۸	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۳۶	۴.۷۶ %	۶۸۲,۸۲۵	۱۵.۵۹ %	۵۲۸,۶۴۴	۱۲.۰۷ %	۲,۰۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱,۵۳۱,۶۷۵	۳۶.۰۸ %	۱,۲۹۱,۹۶۰	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۸۱	۴.۹ %	۶۸۲,۶۲۲	۱۶.۰۸ %	۵۲۸,۶۴۴	۱۲.۴۵ %	۱,۹۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱,۵۳۱,۶۷۵	۳۶.۰۹ %	۱,۲۹۱,۹۶۰	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۱۱	۴.۹ %	۶۸۲,۴۲۰	۱۶.۰۸ %	۵۲۸,۶۴۴	۱۲.۴۵ %	۱,۸۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱,۵۳۱,۶۷۵	۳۶.۰۹ %	۱,۲۹۱,۹۶۰	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۴۱	۴.۹ %	۶۸۲,۲۱۸	۱۶.۰۷ %	۵۲۸,۶۴۴	۱۲.۴۶ %	۱,۷۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱,۵۰۹,۳۹۵	۳۷.۴۲ %	۱,۱۰۳,۶۹۶	۲۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۶۶	۵.۱۵ %	۶۸۳,۳۲۷	۱۶.۹۴ %	۵۲۷,۳۳۳	۱۳.۰۷ %	۲,۰۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۵۶۲,۲۹۹	۳۷.۸۷ %	۱,۱۴۱,۸۱۰	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۸۶	۵.۰۶ %	۶۸۳,۱۲۵	۱۶.۵۶ %	۵۲۷,۳۳۳	۱۲.۷۸ %	۱,۹۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱,۶۱۶,۹۲۰	۳۸.۵۸ %	۱,۱۵۱,۷۷۶	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۲۵	۴.۹۷ %	۶۸۲,۹۲۳	۱۶.۳ %	۵۲۹,۴۶۰	۱۲.۶۳ %	۱,۴۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱,۶۱۶,۹۲۰	۳۸.۵۹ %	۱,۱۵۱,۷۷۶	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۵۵	۴.۹۷ %	۶۸۲,۷۲۱	۱۶.۲۹ %	۵۲۹,۴۶۰	۱۲.۶۴ %	۱,۳۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...192 »