ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱,۶۴۳,۶۰۴	۳۸.۶۱ %	۲,۴۸۰,۰۹۳	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۲۵	۲.۱۸ %	۲۹,۷۳۵	۰.۷ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۷۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱,۶۵۷,۸۶۵	۳۹.۰۷ %	۲,۴۵۲,۸۰۲	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۸۰	۲.۱۸ %	۲۹,۷۲۷	۰.۷ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۷۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۳۳	۲.۱۳ %	۲۹,۷۱۹	۰.۶۸ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۹۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۰۲	۲.۱۳ %	۲۹,۷۱۰	۰.۶۸ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۹۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۷۱	۲.۱۲ %	۲۹,۷۰۲	۰.۶۸ %	۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۹۱۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱,۷۳۴,۶۶۱	۴۱.۱ %	۲,۳۵۱,۶۲۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۱	۲.۲۱ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷ %	۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۹۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۶۶۰,۳۷۴	۴۰.۹۴ %	۲,۲۶۱,۶۹۳	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۰	۲.۳ %	۲۹,۶۸۶	۰.۷۳ %	۸,۹۹۸	۰.۲۲ %	۱,۹۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۶۷۲,۱۰۵	۴۱.۸۴ %	۲,۱۹۰,۲۹۶	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۹	۲.۳۳ %	۲۹,۶۴۹	۰.۷۴ %	۸,۹۹۸	۰.۲۳ %	۱,۹۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱,۷۳۹,۹۱۹	۳۶.۵ %	۲,۱۸۸,۴۷۲	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۷	۱.۹۵ %	۶۳۷,۳۳۸	۱۳.۳۷ %	۱۰۵,۸۹۵	۲.۲۲ %	۲,۱۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۰۹ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۷۳	۱.۹۶ %	۶۷۶,۸۹۶	۱۴.۴۹ %	۱۱۵,۸۷۴	۲.۴۸ %	۲,۱۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...192 »