ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۶۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۳۹۳,۲۵۴	۴۲.۵۴ %	۹۸۹,۰۶۶	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۴۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۵۳۹	۳۵.۸۹ %	۸۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۳۴۶,۲۷۲	۴۱.۹۲ %	۹۵۷,۰۴۷	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۸۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰,۱۰۶	۳۶.۹۸ %	۷۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۲۲۴,۹۴۵	۲۷.۵۸ %	۸۲۶,۸۹۲	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۵۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶,۰۴۹	۴۸.۷۶ %	۷۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱,۲۱۸,۴۲۵	۲۷.۵۴ %	۸۱۵,۷۵۷	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶,۰۴۹	۴۸.۹۶ %	۷۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱,۱۷۴,۰۱۲	۲۶.۸۵ %	۸۰۹,۳۹۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۴۹	۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۶۰۷	۴۹.۵۲ %	۷۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱,۱۷۴,۰۱۲	۲۶.۸۵ %	۸۰۹,۳۹۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۸۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۶۰۷	۴۹.۵۲ %	۷۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۱۷۴,۰۱۲	۲۶.۸۵ %	۸۰۹,۳۹۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۷	۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۶۰۷	۴۹.۵۳ %	۷۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱,۱۲۵,۲۱۴	۲۵.۸۳ %	۶۹۱,۰۶۳	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۴۰۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶,۱۴۸	۵۳.۱۶ %	۷۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱,۰۷۶,۹۱۲	۲۴.۸۷ %	۶۶۲,۷۸۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۶۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۵,۹۸۱	۵۴.۶۴ %	۷۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186 187 188189190 191 192 »