ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۱۶,۷۱۴	۲۰.۵۷ %	۳,۷۹۴,۱۰۸	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۴	۰.۳۷ %	۴۲۱,۹۱۴	۷.۷۷ %	۷۶,۰۰۵	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱,۱۲۴,۹۱۸	۲۰.۵۸ %	۳,۸۲۲,۳۱۱	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۰	۰.۳۷ %	۴۲۰,۷۴۸	۷.۷ %	۷۶,۷۰۵	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱,۱۲۴,۹۱۸	۲۰.۵۹ %	۳,۸۲۲,۳۱۱	۶۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۶	۰.۳۷ %	۴۱۷,۸۱۱	۷.۶۵ %	۷۹,۳۰۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۱۲۴,۹۱۸	۲۰.۵۹ %	۳,۸۲۲,۳۱۱	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۳	۰.۳۷ %	۴۱۷,۸۱۱	۷.۶۵ %	۷۸,۹۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۱۲۴,۹۱۸	۲۰.۵۹ %	۳,۸۲۲,۳۱۱	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۹	۰.۳۷ %	۴۱۷,۸۱۱	۷.۶۵ %	۷۸,۶۳۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱,۱۱۱,۰۷۶	۲۰.۶ %	۳,۷۵۸,۰۳۳	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۵	۰.۳۷ %	۴۱۷,۸۱۱	۷.۷۵ %	۸۵,۹۸۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱,۱۱۷,۲۶۶	۲۰.۷۳ %	۳,۷۵۵,۹۰۸	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۲	۰.۳۷ %	۴۱۷,۹۲۴	۷.۷۶ %	۷۷,۸۴۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱,۱۴۲,۸۴۲	۲۰.۶۳ %	۳,۷۵۴,۳۱۵	۶۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸	۰.۳۶ %	۵۴۷,۰۴۳	۹.۸۷ %	۷۵,۷۹۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱,۱۴۵,۳۳۴	۲۰.۷۳ %	۳,۷۳۸,۱۳۲	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۴	۰.۳۶ %	۵۴۵,۰۵۵	۹.۸۶ %	۷۷,۳۸۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱,۱۴۵,۷۴۱	۲۰.۶۷ %	۳,۷۵۴,۱۲۳	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۱	۰.۳۶ %	۵۲۹,۰۵۹	۹.۵۵ %	۹۳,۲۵۹	۱.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...192 »