ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۱۰۶,۱۷۶	۲۰.۷۶ %	۳,۶۶۵,۶۸۴	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۸ %	۴۹۲,۱۹۵	۹.۲۴ %	۴۲,۸۶۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۰۹۳,۶۲۲	۲۰.۸۲ %	۳,۶۰۴,۲۰۱	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۹ %	۴۸۰,۸۹۰	۹.۱۶ %	۵۳,۶۴۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱,۰۸۷,۹۷۴	۲۰.۷۱ %	۳,۶۰۲,۳۹۹	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۹ %	۴۸۰,۸۹۰	۹.۱۵ %	۶۱,۷۷۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۷ %	۴۸۱,۹۱۳	۸.۸۱ %	۶۴,۲۸۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۱ %	۶۳,۹۵۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷۱ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۱ %	۶۳,۵۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷۱ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۱ %	۶۳,۲۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۱۲۱,۴۴۴	۲۰.۶۱ %	۳,۷۶۶,۰۴۷	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۶ %	۵۱,۴۸۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱,۱۱۹,۸۹۰	۲۰.۷۲ %	۳,۷۲۱,۰۹۷	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۷ %	۴۸۱,۶۷۳	۸.۹۱ %	۶۱,۳۳۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱,۱۰۹,۷۸۷	۲۰.۷۴ %	۳,۶۸۹,۲۲۵	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۸ %	۴۸۱,۶۷۳	۹ %	۵۰,۹۶۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...192 »