ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱,۰۶۸,۰۹۹	۱۹.۴۹ %	۳,۸۰۲,۵۴۶	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۰.۳۷ %	۵۳۹,۴۷۲	۹.۸۴ %	۵۱,۲۰۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱,۰۶۸,۰۹۹	۱۹.۴۹ %	۳,۸۰۲,۵۴۶	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۳	۰.۳۷ %	۵۳۹,۴۷۲	۹.۸۴ %	۵۰,۸۰۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱,۰۷۴,۹۷۸	۱۹.۴۴ %	۳,۸۴۹,۳۴۳	۶۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۰	۰.۳۷ %	۵۳۸,۳۹۵	۹.۷۴ %	۴۶,۶۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱,۰۷۴,۹۷۸	۱۹.۴۴ %	۳,۸۴۹,۳۴۳	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷	۰.۳۷ %	۵۳۵,۴۰۸	۹.۶۸ %	۴۹,۲۰۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱,۰۷۴,۹۷۸	۱۹.۴۴ %	۳,۸۴۹,۳۴۳	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۳	۰.۳۷ %	۵۳۵,۴۰۸	۹.۶۸ %	۴۸,۸۰۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱,۰۷۲,۳۲۳	۱۹.۳۲ %	۳,۸۶۰,۳۶۲	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۹	۰.۳۷ %	۵۳۵,۴۰۸	۹.۶۵ %	۶۰,۵۲۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۰۷۵,۸۳۷	۱۹.۳۹ %	۳,۸۶۲,۰۶۲	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۰.۳۷ %	۵۳۵,۳۵۳	۹.۶۵ %	۵۴,۲۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱,۰۶۸,۰۷۶	۱۹.۳۱ %	۳,۸۶۱,۵۶۷	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲	۰.۳۷ %	۵۳۹,۹۵۲	۹.۷۶ %	۴۲,۰۹۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۰۵۵,۲۸۱	۱۹.۲۶ %	۳,۸۲۲,۲۵۴	۶۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۷ %	۵۳۹,۹۵۲	۹.۸۶ %	۴۰,۷۰۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۰۶۵,۵۴۵	۱۹.۲۶ %	۳,۸۵۵,۸۹۶	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۷ %	۵۴۹,۹۵۲	۹.۹۴ %	۴۰,۳۰۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...192 »