ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۰۶۲,۹۵۷	۱۹.۶۸ %	۳,۶۷۴,۵۷۴	۶۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۸ %	۵۴۲,۴۰۳	۱۰.۰۴ %	۱۰۱,۹۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱,۰۷۱,۱۴۵	۱۹.۷۸ %	۳,۷۰۸,۵۳۶	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۷ %	۵۴۱,۸۹۸	۱۰ %	۷۴,۴۷۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱,۰۷۱,۱۴۵	۱۹.۷۸ %	۳,۷۰۸,۵۳۶	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۷ %	۵۴۱,۸۹۸	۱۰.۰۱ %	۷۴,۰۵۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۰۷۱,۱۴۵	۱۹.۷۸ %	۳,۷۰۸,۵۳۶	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۵۴۱,۸۵۷	۱۰.۰۱ %	۷۳,۶۷۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱,۰۸۳,۳۶۲	۱۹.۹۸ %	۳,۷۱۳,۳۵۴	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۷ %	۵۳۳,۶۸۱	۹.۸۴ %	۷۱,۸۸۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱,۰۸۵,۴۸۴	۱۹.۸۸ %	۳,۷۴۸,۶۷۸	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۷ %	۵۳۲,۵۷۹	۹.۷۶ %	۷۲,۵۷۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱,۰۹۲,۸۱۴	۱۹.۶۵ %	۳,۷۵۳,۲۰۷	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۶ %	۵۶۳,۲۱۲	۱۰.۱۳ %	۱۳۲,۳۸۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱,۰۹۶,۷۳۱	۱۹.۲۵ %	۳,۷۸۵,۰۳۷	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۵ %	۶۲۳,۵۱۹	۱۰.۹۵ %	۱۷۱,۰۵۶	۳ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۱۰۶,۷۱۳	۱۹.۳۲ %	۳,۸۷۸,۱۹۴	۶۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۵ %	۵۶۴,۵۳۹	۹.۸۶ %	۱۵۸,۲۱۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۱۰۶,۷۱۳	۱۹.۳۲ %	۳,۸۷۸,۱۹۴	۶۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۸	۰.۳۵ %	۵۶۴,۵۳۹	۹.۸۶ %	۱۵۷,۸۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...192 »