صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۱,۱۰۶,۷۱۳ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۸۷۸,۱۹۴ | ۶۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۴ | ۰.۳۵ % | ۵۶۴,۵۳۹ | ۹.۸۶ % | ۱۵۷,۴۱۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱,۱۱۱,۹۲۰ | ۱۹.۴۸ % | ۳,۸۹۲,۱۷۸ | ۶۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۰ | ۰.۳۵ % | ۵۶۴,۵۴۰ | ۹.۸۹ % | ۱۱۷,۸۲۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱,۱۰۱,۶۸۹ | ۱۹.۵۲ % | ۳,۸۹۸,۵۸۱ | ۶۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۶ | ۰.۳۶ % | ۵۳۵,۵۳۵ | ۹.۴۹ % | ۸۹,۰۷۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱,۱۱۵,۵۱۴ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۹۰۶,۸۸۹ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۳ | ۰.۳۵ % | ۵۳۵,۵۳۵ | ۹.۴۳ % | ۹۹,۱۸۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۱,۱۱۰,۹۲۳ | ۱۹.۸۱ % | ۳,۸۸۷,۱۸۱ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۹ | ۰.۳۶ % | ۵۳۵,۵۳۵ | ۹.۵۵ % | ۵۵,۱۰۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۱,۰۶۹,۳۲۰ | ۱۹.۶۱ % | ۳,۷۷۴,۰۱۴ | ۶۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۵ | ۰.۳۷ % | ۵۳۵,۵۳۵ | ۹.۸۲ % | ۵۳,۳۶۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۱,۰۶۹,۳۲۰ | ۱۹.۶۱ % | ۳,۷۷۴,۰۱۴ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۲ | ۰.۳۷ % | ۵۳۵,۵۳۵ | ۹.۸۲ % | ۵۲,۹۵۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۱,۰۶۹,۳۲۰ | ۱۹.۶۲ % | ۳,۷۷۴,۰۱۴ | ۶۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۸ | ۰.۳۷ % | ۵۳۵,۵۳۵ | ۹.۸۲ % | ۵۲,۵۵۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱,۰۶۷,۹۳۹ | ۱۹.۵۷ % | ۳,۷۶۰,۴۸۷ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۴ | ۰.۳۷ % | ۵۴۰,۶۰۷ | ۹.۹۱ % | ۶۶,۷۱۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۱,۰۵۹,۳۲۴ | ۱۹.۶ % | ۳,۷۲۸,۲۷۸ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۱ | ۰.۳۷ % | ۵۳۹,۴۷۲ | ۹.۹۸ % | ۵۸,۷۸۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |