ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱,۰۰۶,۷۸۰	۱۹.۹۵ %	۳,۵۶۵,۶۹۰	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۰.۴ %	۴۰۵,۲۱۳	۸.۰۳ %	۴۸,۰۰۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱,۰۳۴,۱۸۴	۱۹.۹۱ %	۳,۶۸۹,۵۳۹	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۳	۰.۳۹ %	۴۰۵,۲۱۳	۷.۸ %	۴۶,۳۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱,۰۳۴,۱۸۴	۱۹.۹۱ %	۳,۶۸۹,۵۳۹	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۰	۰.۳۹ %	۴۰۴,۸۰۰	۷.۷۹ %	۴۶,۰۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱,۰۳۴,۱۸۴	۱۹.۹۱ %	۳,۶۸۹,۵۳۹	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷	۰.۳۹ %	۴۰۴,۸۰۰	۷.۷۹ %	۴۵,۷۳۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱,۰۲۱,۴۹۴	۱۹.۸ %	۳,۶۶۷,۷۴۳	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۳	۰.۴ %	۴۰۲,۸۰۹	۷.۸۱ %	۴۶,۴۸۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱,۰۲۶,۱۵۲	۱۸.۸۵ %	۳,۷۴۸,۹۶۲	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۹	۰.۳۷ %	۵۵۲,۵۶۹	۱۰.۱۵ %	۹۷,۰۱۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۱۵,۷۶۷	۱۸.۵۴ %	۳,۷۹۵,۰۵۵	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۰.۳۷ %	۴۸۳,۷۹۹	۸.۸۳ %	۱۶۴,۹۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱,۰۴۳,۹۸۰	۱۹.۰۶ %	۳,۸۱۷,۲۹۰	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲	۰.۳۷ %	۴۶۸,۱۴۵	۸.۵۵ %	۱۲۷,۱۳۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱,۰۵۶,۷۲۲	۱۹.۳۲ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۹,۳۶۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۰۵۶,۷۲۲	۱۹.۳۲ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۹,۰۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...192 »