ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۰۶۴,۰۷۲	۱۹.۴۶ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۱,۸۱۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۶۵,۹۹۳	۱۹.۳۸ %	۳,۹۰۰,۷۰۱	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۳۳ %	۵۵,۶۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱,۰۶۲,۹۵۹	۱۹.۳ %	۳,۹۰۸,۸۸۸	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۳۲ %	۵۶,۶۲۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱,۰۴۵,۹۸۳	۱۹.۲۸ %	۳,۸۴۶,۴۱۹	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۴۵ %	۵۳,۵۳۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱,۰۳۸,۴۳۰	۱۹.۱ %	۳,۸۴۲,۱۵۳	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۴۳ %	۷۸,۴۰۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۱,۱۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۰,۸۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۰,۵۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱,۰۶۵,۳۱۰	۱۹.۱۷ %	۳,۹۷۳,۹۶۳	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۶ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۲۳ %	۴۰,۲۴۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱,۰۴۹,۶۶۲	۱۹.۲۹ %	۳,۸۷۳,۰۳۹	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۸	۰.۳۷ %	۴۵۵,۷۵۴	۸.۳۷ %	۴۴,۰۴۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...192 »