ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۱۹۵,۲۸۴	۲۲.۸۱ %	۳,۶۴۲,۹۵۵	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲۱ %	۲۵۲,۹۶۴	۴.۸۳ %	۱۲,۵۹۲	۰.۲۴ %	۷۳,۳۸۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۱۷۳,۹۷۲	۲۲.۷۴ %	۳,۵۹۸,۷۱۵	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۸۲	۱.۲۲ %	۲۵۲,۷۹۶	۴.۹ %	۱۲,۵۹۲	۰.۲۴ %	۶۱,۹۸۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱,۱۷۳,۳۲۷	۲۲.۶ %	۳,۶۲۶,۸۶۴	۶۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۳۵	۱.۲۲ %	۲۵۲,۶۲۸	۴.۸۷ %	۱۲,۵۹۲	۰.۲۴ %	۶۱,۹۶۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۱۹۸,۳۷۵	۲۲.۸۹ %	۳,۶۰۳,۹۳۱	۶۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۱.۲ %	۲۵۲,۴۶۰	۴.۸۲ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۶۱,۹۳۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۲,۲۹۱	۴.۸۱ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۲,۱۲۳	۴.۸۱ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۶۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۱,۹۵۵	۴.۸۱ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۵۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۱,۷۸۷	۴.۸ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۵۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۱۸۴,۴۵۹	۲۳.۱۱ %	۳,۵۴۱,۱۶۹	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۷۱	۱.۲۳ %	۲۵۱,۶۱۹	۴.۹۱ %	۳۹,۰۵۶	۰.۷۶ %	۴۶,۲۰۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۱۷۵,۱۱۵	۲۳.۰۲ %	۳,۵۲۸,۹۵۸	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۷	۱.۲۵ %	۲۵۱,۴۵۱	۴.۹۳ %	۳۹,۰۵۶	۰.۷۷ %	۴۶,۹۲۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...193 »