ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱,۱۹۳,۷۷۴	۲۳.۲۱ %	۳,۴۹۷,۵۰۴	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۷۹	۱.۲۳ %	۲۵۱,۲۸۲	۴.۸۸ %	۱۱۸,۰۶۵	۲.۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۲۱۶,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۴۷۳,۶۳۱	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۸	۱.۲۲ %	۲۵۱,۱۱۴	۴.۸۸ %	۱۱۸,۰۶۵	۲.۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۲۱۶,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۴۷۳,۶۳۱	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۸	۱.۲۲ %	۲۵۳,۲۰۶	۴.۹۲ %	۱۱۵,۸۰۴	۲.۲۵ %	۲۰,۲۹۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۲۱۶,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۴۷۳,۶۳۱	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۸	۱.۲۲ %	۲۵۳,۰۳۸	۴.۹۲ %	۱۱۵,۸۰۴	۲.۲۵ %	۲۰,۲۹۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱,۲۶۶,۲۳۶	۲۴ %	۳,۴۹۴,۴۲۸	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۱۰	۱.۱۹ %	۲۵۲,۸۷۰	۴.۷۹ %	۱۷۷,۱۰۵	۳.۳۶ %	۲۲,۵۳۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۲۴۶,۸۰۷	۲۳.۷۹ %	۳,۳۸۱,۵۲۶	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۳۸	۱.۲ %	۲۵۲,۷۰۲	۴.۸۲ %	۲۷۵,۴۱۰	۵.۲۵ %	۲۲,۵۳۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۲۲۲,۱۶۵	۲۴.۱۹ %	۳,۲۸۷,۵۷۶	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۰۷	۱.۲۴ %	۱۴۸,۶۰۵	۲.۹۴ %	۳۰۸,۰۰۰	۶.۱ %	۲۳,۸۵۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۱۷۴,۲۷۸	۲۳.۶۸ %	۳,۲۲۹,۷۰۶	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۲۹	۱.۲۶ %	۱۴۸,۵۰۸	۲.۹۹ %	۲۶۰,۰۴۸	۵.۲۴ %	۸۴,۳۲۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱,۱۱۹,۱۷۱	۲۳.۴۳ %	۳,۱۱۳,۷۳۵	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۹۲	۱.۳۱ %	۱۴۹,۰۵۹	۳.۱۲ %	۱۹۴,۱۸۵	۴.۰۷ %	۱۳۷,۱۷۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱,۱۱۹,۱۷۱	۲۳.۴۳ %	۳,۱۱۳,۷۳۵	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۹۲	۱.۳۱ %	۱۴۸,۹۶۲	۳.۱۲ %	۱۹۴,۱۸۲	۴.۰۷ %	۱۳۷,۱۷۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...193 »