صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۹۲۸,۳۶۶ | ۲۵.۴۷ % | ۲,۳۴۶,۱۶۲ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۵۸ | ۳.۷۹ % | ۵۱,۷۰۷ | ۱.۴۲ % | ۱۸۰,۰۸۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۹۲۸,۳۶۶ | ۲۵.۴۷ % | ۲,۳۴۶,۱۶۲ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۷۳ | ۳.۷۹ % | ۵۱,۷۰۷ | ۱.۴۲ % | ۱۷۹,۹۵۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۹۶۰,۰۲۳ | ۲۵.۷ % | ۲,۴۰۵,۸۷۳ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۸۹ | ۳.۷ % | ۵۱,۷۰۷ | ۱.۳۸ % | ۱۷۹,۸۳۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۹۶۰,۰۲۳ | ۲۵.۷ % | ۲,۴۰۵,۸۷۳ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۰۴ | ۳.۶۹ % | ۵۱,۷۰۷ | ۱.۳۸ % | ۱۷۹,۵۷۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۹۶۰,۰۲۳ | ۲۵.۷ % | ۲,۴۰۵,۸۷۳ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۱۹ | ۳.۶۹ % | ۵۱,۷۰۷ | ۱.۳۸ % | ۱۷۹,۴۲۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۹۶۰,۲۱۹ | ۲۵.۵۲ % | ۲,۴۱۸,۴۸۲ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۰۷ | ۴.۰۲ % | ۵۳,۴۲۰ | ۱.۴۲ % | ۱۷۹,۳۵۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۹۵۴,۰۸۱ | ۲۵.۳۳ % | ۲,۴۳۰,۱۸۴ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۱۵ | ۴.۰۲ % | ۵۳,۴۲۰ | ۱.۴۲ % | ۱۷۷,۰۹۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۹۶۶,۳۱۳ | ۲۵.۵۵ % | ۲,۴۳۴,۴۹۸ | ۶۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۲۲ | ۴ % | ۵۳,۴۲۰ | ۱.۴۱ % | ۱۷۶,۹۵۸ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۹۸۲,۸۱۱ | ۲۵.۶۸ % | ۲,۴۶۳,۵۵۷ | ۶۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۳۰ | ۳.۹۵ % | ۵۳,۴۱۱ | ۱.۴ % | ۱۷۶,۷۵۲ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۹۸۲,۸۱۱ | ۲۵.۶۸ % | ۲,۴۶۳,۵۵۷ | ۶۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۳۷ | ۳.۹۴ % | ۵۳,۴۱۱ | ۱.۴ % | ۱۷۶,۶۱۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |