ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۸۷۱,۴۳۹	۲۴.۲۳ %	۲,۳۲۷,۱۳۱	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳۸,۳۶۳	۳.۸۵ %	۵۴,۱۵۶	۱.۵۱ %	۱۶۲,۷۳۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۸۷۱,۴۳۹	۲۴.۲۳ %	۲,۳۲۷,۱۳۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳۸,۲۷۹	۳.۸۵ %	۵۴,۱۵۶	۱.۵۱ %	۱۶۲,۶۱۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۸۷۱,۴۳۹	۲۴.۲۳ %	۲,۳۲۷,۱۳۱	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳۸,۱۹۴	۳.۸۴ %	۵۴,۱۵۶	۱.۵۱ %	۱۶۲,۵۰۰	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۸۶۷,۵۳۵	۲۴.۲۲ %	۲,۳۱۵,۳۴۰	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۶	۱.۱۸ %	۱۳۸,۱۰۹	۳.۸۶ %	۵۴,۱۵۶	۱.۵۱ %	۱۶۴,۸۹۷	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۸۶۴,۰۰۰	۲۳.۹۸ %	۲,۲۹۳,۷۴۴	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۴۳	۱.۱۸ %	۱۳۸,۰۲۵	۳.۸۳ %	۵۴,۱۵۶	۱.۵ %	۲۱۱,۲۵۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۸۴۲,۲۰۱	۲۳.۶۲ %	۲,۲۹۴,۴۲۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۹	۱.۱۹ %	۱۳۷,۹۴۰	۳.۸۷ %	۵۴,۱۵۶	۱.۵۲ %	۱۹۴,۹۱۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۸۴۵,۸۸۰	۲۳.۹۳ %	۲,۲۸۰,۷۷۳	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۷۱	۱.۲ %	۱۳۷,۸۵۵	۳.۹ %	۶۳,۱۵۶	۱.۷۹ %	۱۶۴,۵۷۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۸۳۹,۰۵۵	۲۳.۶۷ %	۲,۲۶۶,۶۶۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۲۹	۱.۱۹ %	۱۳۷,۷۷۱	۳.۸۹ %	۷۵,۱۵۶	۲.۱۲ %	۱۸۴,۵۱۶	۵.۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۸۳۹,۰۵۵	۲۳.۶۷ %	۲,۲۶۶,۶۶۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۲۹	۱.۱۹ %	۱۳۸,۳۳۵	۳.۹ %	۷۴,۴۷۸	۲.۱ %	۱۸۴,۳۹۹	۵.۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۸۳۹,۰۵۵	۲۳.۶۷ %	۲,۲۶۶,۶۶۲	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۲۹	۱.۱۹ %	۱۳۸,۲۵۰	۳.۹ %	۷۴,۴۷۲	۲.۱ %	۱۸۴,۲۸۲	۵.۲ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...193 »