ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱,۲۴۸,۰۵۶	۲۸.۹ %	۲,۹۳۹,۹۶۸	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۶	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۸۱۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱,۲۴۸,۰۵۶	۲۸.۹ %	۲,۹۳۹,۹۶۲	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۹	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۷۵۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱,۲۴۸,۰۵۶	۲۸.۹ %	۲,۹۳۹,۹۶۲	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۲	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۷۰۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱,۲۶۸,۶۸۲	۲۸.۹۶ %	۲,۹۸۱,۳۴۹	۶۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۵	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۶۴۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱,۲۶۶,۶۶۴	۲۹.۳۶ %	۲,۹۱۷,۶۰۹	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۸	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۵۸۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱,۲۸۴,۷۳۲	۲۹.۱ %	۲,۹۷۷,۰۸۴	۶۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۱	۰.۴۹ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۵۳۰	۲.۳۹ %	۲۲,۱۴۳	۰.۵ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۲۵۰,۷۱۵	۲۹.۲۱ %	۲,۸۷۸,۷۶۱	۶۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۴	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۴۷۴	۲.۴۶ %	۲۱,۹۵۱	۰.۵۱ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱,۲۵۰,۷۱۵	۲۹.۲۱ %	۲,۸۷۸,۷۶۱	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۸	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۴۱۷	۲.۴۶ %	۲۱,۹۵۱	۰.۵۱ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱,۲۵۰,۷۱۵	۲۹.۲۱ %	۲,۸۷۸,۷۵۵	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۱	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۳۶۰	۲.۴۶ %	۲۱,۹۵۱	۰.۵۱ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱,۲۵۰,۷۱۵	۲۹.۲۱ %	۲,۸۷۸,۷۴۹	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۴	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۳۰۴	۲.۴۶ %	۲۱,۹۵۱	۰.۵۱ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...193 »