ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱,۲۱۹,۹۲۰	۲۹.۱۱ %	۲,۸۱۸,۴۴۳	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۷	۰.۵۲ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۲۴۷	۲.۵۱ %	۲۱,۷۲۷	۰.۵۲ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱,۲۳۲,۵۷۶	۲۸.۶۲ %	۲,۹۲۱,۷۳۱	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۰	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۱۹۱	۲.۴۴ %	۲۲,۰۱۴	۰.۵۱ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱,۲۰۶,۵۹۴	۲۸.۵ %	۲,۸۷۴,۹۵۰	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۳	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۱۳۵	۲.۴۸ %	۲۱,۸۸۵	۰.۵۲ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱,۲۰۱,۴۰۱	۲۸.۸۷ %	۲,۸۲۲,۷۷۸	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۶	۰.۵۲ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۵,۰۷۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱,۱۶۹,۳۴۷	۲۸.۵۶ %	۲,۷۸۷,۸۱۸	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۹	۰.۵۳ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۵,۰۲۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱,۱۶۹,۳۴۷	۲۸.۵۶ %	۲,۷۸۷,۸۱۲	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۲	۰.۵۳ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۴,۹۶۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱,۱۶۹,۳۴۷	۲۸.۵۷ %	۲,۷۸۷,۸۱۲	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۶	۰.۵۳ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۴,۹۱۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱,۱۶۹,۳۴۷	۲۸.۵۷ %	۲,۷۸۷,۸۰۶	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۹	۰.۵۳ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۴,۸۵۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۶۹,۳۴۷	۲۸.۵۷ %	۲,۷۸۷,۸۰۱	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۲	۰.۵۳ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۴,۷۹۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۱۶۹,۳۴۷	۲۸.۵۷ %	۲,۷۸۷,۷۹۵	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۸۵	۰.۵۳ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۴,۷۴۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...193 »