ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۴۹۵	۱.۸۸ %	۲۴,۱۳۹	۰.۴۳ %	۶۳,۹۰۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۳۳۸,۸۷۸	۲۳.۸۱ %	۴,۰۳۵,۸۸۸	۷۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۲	۰.۹۷ %	۱۰۵,۴۲۴	۱.۸۸ %	۲۴,۱۳۹	۰.۴۳ %	۶۳,۸۷۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۲۹۸,۲۳۶	۲۳.۴۱ %	۳,۹۷۸,۰۸۶	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۲	۱.۱۵ %	۱۰۵,۳۵۳	۱.۹ %	۳۷,۱۳۹	۰.۶۷ %	۶۳,۸۵۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱,۲۴۵,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۷۴۹,۴۶۳	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲ %	۱۰۵,۲۸۲	۲ %	۳۷,۱۳۹	۰.۷۱ %	۶۴,۴۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱,۲۴۵,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۷۴۹,۴۶۳	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲ %	۱۰۵,۲۱۰	۲ %	۳۷,۱۳۷	۰.۷۱ %	۶۴,۴۲۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۲۴۵,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۷۴۹,۴۶۳	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲ %	۱۰۵,۱۳۹	۲ %	۳۷,۰۶۲	۰.۷ %	۶۴,۴۰۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱,۱۹۵,۲۸۴	۲۲.۸۱ %	۳,۶۴۲,۹۵۵	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۴	۱.۲۱ %	۲۵۲,۹۶۴	۴.۸۳ %	۱۲,۵۹۲	۰.۲۴ %	۷۳,۳۸۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱,۱۷۳,۹۷۲	۲۲.۷۴ %	۳,۵۹۸,۷۱۵	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۸۲	۱.۲۲ %	۲۵۲,۷۹۶	۴.۹ %	۱۲,۵۹۲	۰.۲۴ %	۶۱,۹۸۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱,۱۷۳,۳۲۷	۲۲.۶ %	۳,۶۲۶,۸۶۴	۶۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۳۵	۱.۲۲ %	۲۵۲,۶۲۸	۴.۸۷ %	۱۲,۵۹۲	۰.۲۴ %	۶۱,۹۶۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۱۹۸,۳۷۵	۲۲.۸۹ %	۳,۶۰۳,۹۳۱	۶۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۱.۲ %	۲۵۲,۴۶۰	۴.۸۲ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۶۱,۹۳۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...199 »