ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۲,۲۹۱	۴.۸۱ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۲,۱۲۳	۴.۸۱ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۶۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۱,۹۵۵	۴.۸۱ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۵۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۲۲۳,۰۳۲	۲۳.۳۳ %	۳,۶۱۹,۳۴۹	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۲۵۱,۷۸۷	۴.۸ %	۵۵,۵۹۲	۱.۰۶ %	۲۸,۴۵۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۱۸۴,۴۵۹	۲۳.۱۱ %	۳,۵۴۱,۱۶۹	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۷۱	۱.۲۳ %	۲۵۱,۶۱۹	۴.۹۱ %	۳۹,۰۵۶	۰.۷۶ %	۴۶,۲۰۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۱۷۵,۱۱۵	۲۳.۰۲ %	۳,۵۲۸,۹۵۸	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۷	۱.۲۵ %	۲۵۱,۴۵۱	۴.۹۳ %	۳۹,۰۵۶	۰.۷۷ %	۴۶,۹۲۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱,۱۹۳,۷۷۴	۲۳.۲۱ %	۳,۴۹۷,۵۰۴	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۷۹	۱.۲۳ %	۲۵۱,۲۸۲	۴.۸۸ %	۱۱۸,۰۶۵	۲.۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۲۱۶,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۴۷۳,۶۳۱	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۸	۱.۲۲ %	۲۵۱,۱۱۴	۴.۸۸ %	۱۱۸,۰۶۵	۲.۳ %	۲۰,۲۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۲۱۶,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۴۷۳,۶۳۱	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۸	۱.۲۲ %	۲۵۳,۲۰۶	۴.۹۲ %	۱۱۵,۸۰۴	۲.۲۵ %	۲۰,۲۹۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۲۱۶,۱۲۵	۲۳.۶۵ %	۳,۴۷۳,۶۳۱	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۸	۱.۲۲ %	۲۵۳,۰۳۸	۴.۹۲ %	۱۱۵,۸۰۴	۲.۲۵ %	۲۰,۲۹۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...199 »