ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۱۱۸,۷۷۹	۲۲.۷۱ %	۳,۵۱۸,۹۳۷	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۳۱	۱.۲۵ %	۱۴۸,۴۷۸	۳.۰۱ %	۵,۲۴۹	۰.۱۱ %	۷۲,۸۱۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۱۱۸,۷۷۹	۲۲.۷۱ %	۳,۵۱۸,۹۳۷	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۳۱	۱.۲۵ %	۱۴۸,۳۸۱	۳.۰۱ %	۵,۲۴۹	۰.۱۱ %	۷۲,۸۰۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۱۲۲,۲۰۲	۲۲.۸۴ %	۳,۴۸۴,۳۴۵	۷۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۷	۱.۲۵ %	۱۴۸,۲۸۴	۳.۰۲ %	۴,۵۷۶	۰.۰۹ %	۹۲,۶۴۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۱۴۰,۳۳۴	۲۳.۰۵ %	۳,۵۳۵,۱۰۵	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۱۱	۱.۲۴ %	۱۴۸,۱۸۷	۳ %	۳,۸۰۱	۰.۰۸ %	۵۸,۵۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱,۱۲۳,۴۷۹	۲۲.۹۲ %	۳,۴۶۲,۷۸۹	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۷	۱.۲۵ %	۱۴۸,۰۹۰	۳.۰۲ %	۵۷,۸۰۱	۱.۱۸ %	۴۸,۸۹۶	۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱,۱۲۳,۴۷۹	۲۲.۹۲ %	۳,۴۶۲,۷۸۹	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۷	۱.۲۵ %	۱۴۷,۹۹۳	۳.۰۲ %	۵۷,۸۰۱	۱.۱۸ %	۴۸,۸۷۹	۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱,۱۰۸,۷۰۵	۲۲.۸۹ %	۳,۴۲۰,۰۷۶	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۷۹	۱.۲۶ %	۱۴۷,۸۹۶	۳.۰۵ %	۵۷,۵۳۰	۱.۱۹ %	۴۹,۰۹۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱,۱۰۸,۷۰۵	۲۲.۸۹ %	۳,۴۲۰,۰۷۶	۷۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۷۹	۱.۲۶ %	۱۴۷,۷۹۹	۳.۰۵ %	۵۷,۵۳۰	۱.۱۹ %	۴۹,۰۵۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱,۱۰۸,۷۰۵	۲۲.۸۹ %	۳,۴۲۰,۰۷۶	۷۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۷۹	۱.۲۶ %	۱۴۷,۷۰۲	۳.۰۵ %	۵۷,۵۳۰	۱.۱۹ %	۴۹,۰۰۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱,۱۴۹,۸۵۷	۲۳.۵۸ %	۳,۳۹۲,۳۳۳	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۷۹	۱.۲۶ %	۱۴۷,۶۰۵	۳.۰۳ %	۷۶,۳۳۳	۱.۵۷ %	۴۸,۹۵۸	۱ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...199 »