ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱,۱۳۹,۱۲۶	۲۳.۵۶ %	۳,۳۶۲,۴۸۸	۶۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۱۹	۱.۲۷ %	۱۴۷,۵۰۸	۳.۰۵ %	۷۶,۳۳۳	۱.۵۸ %	۴۸,۹۱۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱,۱۱۶,۹۲۹	۲۳.۵۶ %	۳,۲۹۰,۸۱۰	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۱	۱.۵۷ %	۱۴۷,۴۱۱	۳.۱۱ %	۶۲,۷۳۳	۱.۳۲ %	۴۸,۸۶۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱,۰۸۶,۳۵۶	۲۳.۲۲ %	۳,۲۱۴,۶۷۵	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۷	۱.۶ %	۱۴۷,۳۱۴	۳.۱۵ %	۱۰۶,۵۴۵	۲.۲۸ %	۴۸,۹۴۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱,۰۵۹,۶۶۵	۲۳.۳ %	۳,۱۱۰,۹۱۵	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۹	۱.۶۴ %	۱۴۷,۲۱۷	۳.۲۴ %	۱۰۶,۵۴۵	۲.۳۴ %	۴۸,۸۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱,۰۵۹,۶۶۵	۲۳.۳ %	۳,۱۱۰,۹۱۵	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۹	۱.۶۴ %	۱۴۷,۱۲۰	۳.۲۴ %	۱۰۶,۵۴۵	۲.۳۴ %	۴۸,۸۵۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱,۰۵۹,۶۶۵	۲۳.۳ %	۳,۱۱۰,۹۱۵	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۹	۱.۶۴ %	۱۴۷,۰۲۳	۳.۲۳ %	۱۰۵,۶۴۱	۲.۳۲ %	۴۹,۷۱۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۰۶۱,۵۸۱	۲۳.۵۹ %	۳,۰۶۱,۶۸۵	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۴	۱.۶۵ %	۱۴۶,۹۲۶	۳.۲۷ %	۱۰۰,۹۵۶	۲.۲۴ %	۵۳,۹۱۳	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱,۰۷۰,۴۳۱	۲۳.۴۸ %	۳,۰۷۶,۶۹۱	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۲۸	۱.۶۳ %	۱۴۶,۸۲۹	۳.۲۲ %	۱۳۹,۷۶۴	۳.۰۷ %	۵۱,۲۰۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱,۰۵۸,۶۰۲	۲۳.۶۳ %	۳,۰۰۸,۲۶۲	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۳۵	۱.۶۶ %	۱۳۸,۱۹۴	۳.۰۹ %	۱۴۸,۶۳۰	۳.۳۲ %	۵۰,۹۰۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱,۰۷۴,۳۷۷	۲۳.۹۷ %	۲,۹۹۵,۴۳۹	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۸۷	۱.۶۶ %	۱۳۸,۱۰۹	۳.۰۸ %	۱۰۴,۲۸۸	۲.۳۳ %	۹۵,۳۵۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...199 »