ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱,۰۰۹,۱۱۲	۲۵.۴۲ %	۲,۵۱۷,۱۵۱	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۲۸	۱.۸۵ %	۱۳۸,۰۲۵	۳.۴۸ %	۱۵۸,۸۶۷	۴ %	۷۲,۴۶۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱,۰۱۰,۷۵۷	۲۵.۳۶ %	۲,۵۱۸,۶۴۲	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۴۱	۱.۸۴ %	۱۳۷,۹۴۰	۳.۴۶ %	۱۷۲,۷۰۵	۴.۳۳ %	۷۲,۴۰۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱,۰۰۵,۰۳۸	۲۵.۶۳ %	۲,۴۷۱,۵۶۶	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۹۸	۱.۵۳ %	۱۳۷,۸۵۵	۳.۵۱ %	۱۷۲,۷۰۵	۴.۴ %	۷۴,۹۹۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱,۰۰۶,۵۷۳	۲۵.۷۲ %	۲,۴۵۷,۳۶۷	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۰۲۳	۱.۵۳ %	۱۳۷,۷۷۱	۳.۵۲ %	۷۱,۴۰۴	۱.۸۲ %	۱۸۰,۴۷۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱,۰۰۸,۱۵۴	۲۵.۸۵ %	۲,۴۴۹,۷۶۱	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۴۸	۱.۵۳ %	۱۳۸,۳۳۵	۳.۵۵ %	۷۰,۷۲۵	۱.۸۱ %	۱۷۳,۵۱۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱,۰۰۶,۴۵۷	۲۵.۷۷ %	۲,۴۹۴,۵۶۱	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۴	۱.۵۳ %	۱۳۸,۲۵۰	۳.۵۴ %	۷۰,۷۱۵	۱.۸۱ %	۱۳۵,۶۸۷	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱,۰۰۶,۴۵۷	۲۵.۷۷ %	۲,۴۹۴,۵۶۱	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۴	۱.۵۳ %	۱۳۸,۱۶۵	۳.۵۴ %	۷۰,۷۱۵	۱.۸۱ %	۱۳۵,۶۲۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۰۰۶,۴۵۷	۲۵.۷۷ %	۲,۴۹۴,۵۶۱	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۴	۱.۵۳ %	۱۳۸,۰۸۱	۳.۵۴ %	۶۱,۸۱۵	۱.۵۸ %	۱۴۴,۴۵۷	۳.۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۰۱۰,۴۳۴	۲۵.۷۷ %	۲,۴۹۱,۸۲۹	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۸۷	۱.۵۳ %	۱۳۷,۹۹۶	۳.۵۲ %	۷۵,۱۳۶	۱.۹۲ %	۱۴۶,۰۷۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۰۰۲,۵۲۲	۲۵.۶۶ %	۲,۴۷۶,۵۳۹	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۲۳	۱.۵۴ %	۱۳۷,۹۱۱	۳.۵۳ %	۸۱,۹۹۶	۲.۱ %	۱۴۸,۱۴۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...199 »