ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱,۲۴۹,۷۷۰	۲۸.۸۴ %	۲,۹۶۴,۱۷۳	۶۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۲ %	۱۱۸,۳۷۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۲۴۹,۷۷۰	۲۸.۸۴ %	۲,۹۶۴,۱۶۸	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۲ %	۱۱۸,۳۱۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱,۲۲۲,۷۲۷	۲۸.۵۹ %	۲,۹۴۷,۳۰۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۲ %	۱۰۶,۰۴۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱,۲۷۲,۴۶۷	۲۸.۷۱ %	۳,۰۵۱,۹۷۸	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۲ %	۱۰۵,۹۸۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱,۲۶۶,۹۴۵	۲۸.۷۳ %	۳,۰۳۵,۳۵۳	۶۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۲ %	۱۰۵,۹۳۰	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱,۲۶۱,۷۲۲	۲۸.۸۸ %	۲,۹۹۹,۷۵۹	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۰.۰۲ %	۱۰۵,۸۷۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱,۲۴۸,۰۵۶	۲۸.۹ %	۲,۹۳۹,۹۶۸	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۶	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۸۱۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱,۲۴۸,۰۵۶	۲۸.۹ %	۲,۹۳۹,۹۶۲	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۹	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۷۵۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱,۲۴۸,۰۵۶	۲۸.۹ %	۲,۹۳۹,۹۶۲	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۲	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۷۰۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱,۲۶۸,۶۸۲	۲۸.۹۶ %	۲,۹۸۱,۳۴۹	۶۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۵	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۶۴۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...199 »