ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱,۲۶۶,۶۶۴	۲۹.۳۶ %	۲,۹۱۷,۶۰۹	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۸	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۵۸۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱,۲۸۴,۷۳۲	۲۹.۱ %	۲,۹۷۷,۰۸۴	۶۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۱	۰.۴۹ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۵۳۰	۲.۳۹ %	۲۲,۱۴۳	۰.۵ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۲۵۰,۷۱۵	۲۹.۲۱ %	۲,۸۷۸,۷۶۱	۶۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۴	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۴۷۴	۲.۴۶ %	۲۱,۹۵۱	۰.۵۱ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱,۲۵۰,۷۱۵	۲۹.۲۱ %	۲,۸۷۸,۷۶۱	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۸	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۴۱۷	۲.۴۶ %	۲۱,۹۵۱	۰.۵۱ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱,۲۵۰,۷۱۵	۲۹.۲۱ %	۲,۸۷۸,۷۵۵	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۱	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۳۶۰	۲.۴۶ %	۲۱,۹۵۱	۰.۵۱ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱,۲۵۰,۷۱۵	۲۹.۲۱ %	۲,۸۷۸,۷۴۹	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۴	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۳۰۴	۲.۴۶ %	۲۱,۹۵۱	۰.۵۱ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱,۲۱۹,۹۲۰	۲۹.۱۱ %	۲,۸۱۸,۴۴۳	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۷	۰.۵۲ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۲۴۷	۲.۵۱ %	۲۱,۷۲۷	۰.۵۲ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱,۲۳۲,۵۷۶	۲۸.۶۲ %	۲,۹۲۱,۷۳۱	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۰	۰.۵ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۱۹۱	۲.۴۴ %	۲۲,۰۱۴	۰.۵۱ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱,۲۰۶,۵۹۴	۲۸.۵ %	۲,۸۷۴,۹۵۰	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۳	۰.۵۱ %	۳,۰۵۹	۰.۰۷ %	۱۰۵,۱۳۵	۲.۴۸ %	۲۱,۸۸۵	۰.۵۲ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱,۲۰۱,۴۰۱	۲۸.۸۷ %	۲,۸۲۲,۷۷۸	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۶	۰.۵۲ %	۹,۸۵۹	۰.۲۴ %	۱۰۵,۰۷۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...199 »