ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱,۳۸۰,۰۶۷	۳۲.۱۹ %	۲,۵۶۵,۵۶۲	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۶	۲.۶۹ %	۲۹,۷۱۵	۰.۶۹ %	۱۸۹,۰۳۳	۴.۴۱ %	۷,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱,۳۷۴,۴۶۳	۳۰.۸۴ %	۲,۵۰۲,۶۹۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۲۸	۲.۵۹ %	۲۹,۷۰۷	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۸۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱,۳۷۴,۴۶۳	۳۰.۸۴ %	۲,۵۰۲,۶۹۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۸۰	۲.۵۸ %	۲۹,۶۹۹	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۸۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱,۳۷۴,۴۶۳	۳۰.۸۴ %	۲,۵۰۲,۶۹۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۳۲	۲.۵۸ %	۲۹,۶۹۱	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۸۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱,۴۰۷,۹۳۹	۳۲.۵۷ %	۲,۳۳۵,۷۶۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۹۰	۲.۶۶ %	۲۹,۶۸۳	۰.۶۹ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۸۹ %	۷,۲۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱,۳۴۷,۳۹۸	۳۰.۶۳ %	۲,۳۸۷,۱۸۶	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۱۷	۲.۶۱ %	۲۹,۶۷۴	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۷۲ %	۹۲,۷۵۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱,۳۴۹,۲۴۹	۳۰.۵۹ %	۲,۴۸۱,۲۵۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۸۸	۲.۶۱ %	۲۹,۶۶۶	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۷ %	۷,۲۹۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱,۳۶۶,۳۶۲	۳۰.۶۷ %	۲,۵۰۸,۷۲۸	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۸	۲.۵۷ %	۲۹,۶۵۸	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۹۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱,۳۲۹,۴۳۳	۲۹.۶۷ %	۲,۵۷۱,۳۹۶	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۷۴	۲.۵۶ %	۲۹,۶۵۰	۰.۶۶ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۵۵ %	۷,۳۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱,۳۲۹,۴۳۳	۲۹.۶۷ %	۲,۵۷۱,۳۹۶	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۲۶	۲.۵۵ %	۲۹,۶۴۲	۰.۶۶ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۵۵ %	۷,۳۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...199 »