ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۶۱,۷۲۰	۳۱.۰۷ %	۲,۵۹۳,۲۸۳	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۵۲	۲ %	۲۹,۵۵۱	۰.۶۳ %	۵۱۸,۳۶۷	۱۱.۰۲ %	۷,۲۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱,۴۸۱,۵۵۹	۳۱.۳۴ %	۲,۵۹۵,۸۶۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۱۳	۱.۹۹ %	۲۹,۵۴۳	۰.۶۲ %	۵۱۸,۳۶۷	۱۰.۹۷ %	۷,۷۶۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۶	۲.۰۳ %	۲۹,۵۳۵	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۶۷	۲.۰۲ %	۲۹,۵۲۷	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۲۸	۲.۰۲ %	۲۹,۵۱۹	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۴۲۴,۶۵۴	۳۰.۷۴ %	۲,۵۴۵,۱۰۰	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۸۸	۲.۰۳ %	۲۹,۵۱۰	۰.۶۴ %	۵۳۳,۷۹۲	۱۱.۵۲ %	۷,۲۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۴۲۵,۰۷۴	۳۰.۱۴ %	۲,۴۸۲,۳۴۴	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۲۳	۱.۹۹ %	۲۹,۵۰۲	۰.۶۲ %	۵۳۳,۷۹۲	۱۱.۲۹ %	۱۶۲,۸۲۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۴۶۶,۱۱۳	۲۹.۸۵ %	۲,۵۲۹,۳۲۱	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۸۴	۱.۹۱ %	۲۹,۴۹۴	۰.۶ %	۷۹۱,۴۰۷	۱۶.۱۱ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱,۴۸۲,۲۵۰	۳۰.۵۷ %	۲,۴۸۰,۱۴۷	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۴۵	۱.۹۴ %	۲۹,۸۹۹	۰.۶۲ %	۱۰۴,۲۰۲	۲.۱۵ %	۶۵۸,۵۴۰	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱,۴۸۹,۴۶۰	۳۰.۸۸ %	۲,۴۱۸,۵۴۲	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۶	۱.۹۵ %	۲۹,۸۹۱	۰.۶۲ %	۱۰۴,۲۰۲	۲.۱۶ %	۶۸۸,۰۷۱	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...199 »