ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲,۴۸۲,۸۴۱	۲۱.۸۳ %	۷,۵۱۵,۱۰۵	۶۶.۰۶ %	۶۲۲,۹۶۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۱۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۴۵	۳.۵۴ %	۱۵۹,۴۶۵	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۲,۴۱۶,۸۷۷	۲۱.۸۲ %	۷,۳۶۵,۴۸۶	۶۶.۴۹ %	۶۰۴,۵۰۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۶۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۱۲,۹۶۶	۳.۷۳ %	۸۵,۴۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۲,۳۷۱,۲۴۳	۲۱.۵۷ %	۷,۳۴۵,۶۶۹	۶۶.۸ %	۵۸۸,۱۴۶	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۹۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۲,۹۶۶	۳.۷۶ %	۸۵,۱۲۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۰۱,۳۳۹	۲۱.۸۹ %	۷,۲۱۸,۱۴۰	۶۵.۸ %	۵۶۹,۲۹۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۷۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۸۷	۳.۶۹ %	۱۸۴,۳۵۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۲,۳۶۴,۲۹۲	۲۱.۶۱ %	۷,۲۲۷,۴۲۹	۶۶.۰۶ %	۵۸۳,۰۳۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۲۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۸	۳.۶۸ %	۱۷۱,۲۵۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۲,۳۰۷,۰۶۰	۲۱.۶ %	۷,۱۱۰,۱۶۹	۶۶.۵۵ %	۵۷۶,۶۴۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۵۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۸	۳.۷۷ %	۹۴,۰۶۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۲,۳۰۷,۰۶۰	۲۱.۶ %	۷,۱۱۰,۱۶۹	۶۶.۵۶ %	۵۷۶,۶۴۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۵۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۸	۳.۷۷ %	۹۳,۶۹۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۲,۳۰۷,۰۶۰	۲۱.۶ %	۷,۱۱۰,۱۶۹	۶۶.۵۶ %	۵۷۶,۶۴۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۵۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۸	۳.۷۷ %	۹۳,۳۵۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۲,۲۵۹,۹۳۵	۲۱.۵۴ %	۶,۹۹۹,۶۴۱	۶۶.۷۳ %	۵۴۲,۳۰۰	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۸	۳.۸۴ %	۹۲,۹۸۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲,۲۹۴,۸۹۶	۲۱.۵۴ %	۷,۰۵۹,۴۸۵	۶۶.۲۶ %	۵۵۶,۵۲۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۲۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۹	۳.۷۸ %	۱۴۸,۹۱۹	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...199 »